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Weaver Consulting Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 514 M
Rotación
10.69%
Rendimiento estimado a 1 año
11.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 514 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.5 M
(+5.4%)
Flujo de capital
+USD 23.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.81%
Posición
318
Nuevas
21
Aumentadas
128
Reducidas
82
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 8.19 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 2.95 M |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 2.58 M |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 2.25 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.77 M |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+USD 3.14 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 833 k |
| 5 |
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
|
+USD 674 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.99% |
| 2 | Tecnología | 7.38% |
| 3 | Industriales | 2.6% |
| 4 | Salud | 2.13% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 4.84 M | 0.94% |
94,788
-4,251
| -4% | -USD 217 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
27
TrueShares Structured Outcome August ETF
AUGZ
USD 43 M
| USD 4.73 M | 0.92% |
102,814
-3,057
| -3% | -USD 140 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
28
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 4.67 M | 0.91% |
18,741
+706
| +4% | +USD 179 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 4.63 M | 0.9% |
13,451
+445
| +3% | +USD 154 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 4.54 M | 0.88% |
5,951
+36
| +0.6% | +USD 27.3 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
31
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 877 M
| USD 4.52 M | 0.88% |
102,597
-1,000
| -1% | -USD 43.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
32
Edwards Lifesciences
EW
USD 60.2 mil M
| USD 4.04 M | 0.79% |
46,820
-195
| -0.4% | -USD 17.3 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
33
TrueShares Structured Outcome April ETF
APRZ
USD 32.7 M
| USD 4.03 M | 0.78% |
99,690
-1,545
| -2% | -USD 62.3 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
34
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 20.4 mil M
| USD 3.81 M | 0.74% |
25,115
+983
| +4% | +USD 146 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 3.76 M | 0.73% |
9,875
-159
| -2% | -USD 62.2 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
36
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 3.71 M | 0.72% |
38,111
+83
| +0.2% | +USD 8.22 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
37
Angel Oak Income ETF
CARY
USD 1394 M
| USD 3.65 M | 0.71% |
181,388
+35,684
| +24% | +USD 736 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.5 mil M
| USD 3.64 M | 0.71% |
48,240
+745
| +2% | +USD 58.2 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
39
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 16.6 mil M
| USD 3.41 M | 0.66% |
42,980
+648
| +2% | +USD 50 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
40
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 3.39 M | 0.66% |
18,211
-56
| -0.3% | -USD 12 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
41
SpaceX
SPCX
USD 1.93 B
| USD 3.21 M | 0.62% |
+21,295
| Nuevas | +USD 2.95 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 3.13 M | 0.61% |
4,471
-308
| -6% | -USD 215 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
43
TrueShares Structured Outcome September ETF
SEPZ
USD 256 M
| USD 3.12 M | 0.61% |
67,584
-1,400
| -2% | -USD 64.4 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
44
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
USD 1563 M
| USD 3.02 M | 0.59% |
42,778
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
45
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
USD 261 M
| USD 2.88 M | 0.56% |
59,282
+11,136
| +23% | +USD 559 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
46
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
USD 456 M
| USD 2.79 M | 0.54% |
94,737
+945
| +1% | +USD 27.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 975 M
| USD 2.74 M | 0.53% |
58,066
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
48
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4152 M
| USD 2.69 M | 0.52% |
107,810
+39,685
| +58% | +USD 997 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.5 mil M
| USD 2.65 M | 0.52% |
38,287
+9,322
| +32% | +USD 641 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
50
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
USD 76.6 M
| USD 2.65 M | 0.52% |
64,699
-2,786
| -4% | -USD 113 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Weaver Consulting Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Weaver Consulting Group mantenía 318 posiciones por un valor de USD 514 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 488 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Weaver Consulting Group destinó USD 23.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 128 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 21,295 acciones con un valor de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 8.77 M.
- La mayor compra de Weaver Consulting Group en T3 2026 fue SpaceX: 21,295 acciones por un valor de USD 3.21 M.
- Weaver Consulting Group fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.19 M.
- La mayor reducción de Weaver Consulting Group durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 8.77 M.
- Weaver Consulting Group cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 833 k.
- Las diez principales posiciones de Weaver Consulting Group representan 29% de su cartera de USD 514 M en T3 2026.
- Weaver Consulting Group abrió 21 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Weaver Consulting Group aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 514 M.
Según el Informe 13F de Weaver Consulting Group correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.