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Weaver Consulting Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.14億
売買回転率
10.69%
推定1年リターン
11.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.85%
1年予想リターン
+11.69%
3年間の予想リターン
+56.44%
5年予想リターン
+56.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.14億
運用資産残高の伸び率
+$2652万
(+5.4%)
資金フロー
+$2359万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.81%
保有額
318
新規
21
買い増し
128
減少
82
解消
13
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$819万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$295万 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$258万 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$225万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$193万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$877万 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+$314万 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$168万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+$83.3万 |
| 5 |
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
|
+$67.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.99% |
| 2 | 情報技術 | 7.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 2.6% |
| 4 | ヘルスケア | 2.13% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$117億
| $484万 | 0.94% |
94,788
-4,251
| -4% | -$21.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
27
TrueShares Structured Outcome August ETF
AUGZ
$4297万
| $473万 | 0.92% |
102,814
-3,057
| -3% | -$14万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
28
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $467万 | 0.91% |
18,741
+706
| +4% | +$17.9万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $463万 | 0.9% |
13,451
+445
| +3% | +$15.4万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $454万 | 0.88% |
5,951
+36
| +0.6% | +$2.73万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
31
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
$8.77億
| $452万 | 0.88% |
102,597
-1,000
| -1% | -$4.37万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
32
Edwards Lifesciences
EW
$602億
| $404万 | 0.79% |
46,820
-195
| -0.4% | -$1.73万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
33
TrueShares Structured Outcome April ETF
APRZ
$3269万
| $403万 | 0.78% |
99,690
-1,545
| -2% | -$6.23万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
34
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$204億
| $381万 | 0.74% |
25,115
+983
| +4% | +$14.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
$1385億
| $376万 | 0.73% |
9,875
-159
| -2% | -$6.22万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
36
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $371万 | 0.72% |
38,111
+83
| +0.2% | +$8,225 |
2019 Q1
30四半期
|
|
37
Angel Oak Income ETF
CARY
$13.9億
| $365万 | 0.71% |
181,388
+35,684
| +24% | +$73.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$455億
| $364万 | 0.71% |
48,240
+745
| +2% | +$5.82万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
39
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$166億
| $341万 | 0.66% |
42,980
+648
| +2% | +$5万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
40
Boeing
BA
$1366億
| $339万 | 0.66% |
18,211
-56
| -0.3% | -$1.2万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
41
SpaceX
SPCX
$1.93兆
| $321万 | 0.62% |
+21,295
| 新規 | +$295万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $313万 | 0.61% |
4,471
-308
| -6% | -$21.5万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
43
TrueShares Structured Outcome September ETF
SEPZ
$2.56億
| $312万 | 0.61% |
67,584
-1,400
| -2% | -$6.44万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
44
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
$15.6億
| $302万 | 0.59% |
42,778
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
45
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
$2.61億
| $288万 | 0.56% |
59,282
+11,136
| +23% | +$55.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
46
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
$4.56億
| $279万 | 0.54% |
94,737
+945
| +1% | +$2.79万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
$9.7億
| $274万 | 0.53% |
58,066
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
48
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.5億
| $269万 | 0.52% |
107,810
+39,685
| +58% | +$100万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
49
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$415億
| $265万 | 0.52% |
38,287
+9,322
| +32% | +$64.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
50
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
$7663万
| $265万 | 0.52% |
64,699
-2,786
| -4% | -$11.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
Weaver Consulting Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Weaver Consulting Groupは318銘柄を保有し、保有額は$5.14億でした。前四半期の$4.88億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Weaver Consulting Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$2359万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち128銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は21,295株、評価額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$877万相当を売却しました。
- Weaver Consulting Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は21,295株、評価額は$321万でした。
- Weaver Consulting Groupは2026年第3四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$819万でした。
- Weaver Consulting Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$877万相当を減らしました。
- Weaver Consulting Groupは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$83.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Weaver Consulting Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.14億のポートフォリオの29%を占めています。
- Weaver Consulting Groupは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Weaver Consulting Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$5.14億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のWeaver Consulting Groupの 13F報告書 に基づいています。