Wir sind mit live!
Mehr erfahren
ESL Trust Services Portfolio-Positionen
AUM
580 Mio. $
Umschlag
8,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
580 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,02 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
+2,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,71 %
Position
278
Neu
12
Aufgestockt
25
Reduziert
29
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
|
+4,43 Mio. $ |
| 4 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+4,28 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+389.032 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+6,86 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,85 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,61 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,32 % |
| 2 | Technologie | 1,13 % |
| 3 | Industrie | 0,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,55 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Dominion Energy
D
59,4 Mrd. $
| 18.156 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
202
Solventum
SOLV
15,1 Mrd. $
| 17.630 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
203
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 17.258 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
204
Oneok
OKE
56 Mrd. $
| 17.054 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
205
Take-Two Interactive
TTWO
42,5 Mrd. $
| 16.600 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
206
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 16.269 $ | ﹤0,01 % |
1.349
+350
| +35 % | +4.855 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
207
Clorox
CLX
13,1 Mrd. $
| 16.202 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
208
Chemung Financial Corp
CHMG
413 Mio. $
| 16.172 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
209
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 15.797 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +15.806 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
210
Darden Restaurants
DRI
25,8 Mrd. $
| 15.653 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
211
International Paper
IP
18 Mrd. $
| 15.590 $ | ﹤0,01 % |
470
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
212
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
| 15.348 $ | ﹤0,01 % |
330
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
213
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 15.205 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
214
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 15.086 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
215
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 14.935 $ | ﹤0,01 % |
131
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
216
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
| 14.601 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
217
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 13.419 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
218
Wabtec
WAB
50,4 Mrd. $
| 13.210 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
219
Baker Hughes
BKR
48,5 Mrd. $
| 13.176 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
220
Eversource Energy
ES
26,8 Mrd. $
| 12.832 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
221
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 12.782 $ | ﹤0,01 % |
123
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
222
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 11.668 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
223
Entergy
ETR
53,5 Mrd. $
| 10.919 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
224
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 10.126 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
225
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
794 Mio. $
| 10.018 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +10.280 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CTAF
GFI
Portfolio-Rückblick von ESL Trust Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt ESL Trust Services 278 Positionen im Wert von 580 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 587 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ESL Trust Services für Q3 2026 weist 12 neu, 25 erhöht, 29 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war QXO Inc: 18.825 Aktien im Wert von 220.064 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 7,77 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von ESL Trust Services im Q3 2026 war QXO Inc: 18.825 Aktien im Wert von 220.064 $.
- ESL Trust Services hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ESL Trust Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,77 Mio. $.
- ESL Trust Services hat seine Position in TopBuild im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 330.421 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ESL Trust Services machen im Q3 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 580 Mio. $ aus.
- ESL Trust Services eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von ESL Trust Services sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 580 Mio. $.
Auf Grundlage der von ESL Trust Services für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .