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ETS
ESL Trust Services 投資組合持股
AUM
US$5.87億
週轉率
10.83%
1年估算報酬率
22.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.41%
1年估算報酬率
+22.12%
3年估算報酬率
+53.93%
5年估算報酬率
+39.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.87億
AUM 成長
+US$6291萬
(+12%)
資金流向
+US$285萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.22%
持股
277
新
19
增持
22
減碼
14
已平倉
11
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$36.3萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.2萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$20.6萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$20.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$26.4萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$7.43萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$6.98萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$4.17萬 |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$2.71萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.3% |
| 2 | 科技 | 1.1% |
| 3 | 工業 | 0.98% |
| 4 | 金融 | 0.56% |
| 5 | 醫療保健 | 0.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
202
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1.97萬 | ﹤0.01% |
+238
| 新 | +US$1.97萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
203
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$1.94萬 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
204
Clorox
CLX
US$105億
| US$1.91萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
205
Verizon
VZ
US$1861億
| US$1.89萬 | ﹤0.01% |
447
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
206
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$1.84萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
207
International Paper
IP
US$180億
| US$1.79萬 | ﹤0.01% |
470
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
208
Oneok
OKE
US$588億
| US$1.74萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
209
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$1.71萬 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$1.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
210
American Express
AXP
US$2118億
| US$1.69萬 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
211
Darden Restaurants
DRI
US$245億
| US$1.67萬 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
212
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$1.66萬 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
213
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$1.61萬 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
214
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$1.57萬 | ﹤0.01% |
330
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
215
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$1.56萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
216
General Dynamics
GD
US$931億
| US$1.56萬 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
217
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
US$4.95億
| US$1.54萬 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
218
Solventum
SOLV
US$146億
| US$1.54萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
219
Chemung Financial Corp
CHMG
US$3.88億
| US$1.49萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
220
Eversource Energy
ES
US$252億
| US$1.45萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
221
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1.39萬 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
222
Ford
F
US$496億
| US$1.39萬 | ﹤0.01% |
999
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
223
Baker Hughes
BKR
US$553億
| US$1.33萬 | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
224
Entergy
ETR
US$502億
| US$1.26萬 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
225
Wabtec
WAB
US$484億
| US$1.24萬 | ﹤0.01% |
46
-41
| -47% | -US$1.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
ROC
DCP
WPP
HNW
CFMC
RFG
NI
BWP
ESL Trust Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ESL Trust Services持有277個部位，價值US$5.87億，較前一季的US$5.24億增加12%。 其前十大持股占投資組合的91%。
ESL Trust Services的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加22檔、減碼14檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares S&P 500 Value ETF：共753股，價值US$17.1萬。 最大的一筆賣出是Whirlpool，估計金額為US$26.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為科技和工業。
- ESL Trust Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares S&P 500 Value ETF：共買進753股，價值US$17.1萬。
- ESL Trust Services在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$36.3萬。
- ESL Trust Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$7.43萬。
- ESL Trust Services於2026年第2季完全出清Whirlpool，估計賣出金額為US$26.4萬。
- 在2026年第2季，ESL Trust Services的投資組合規模為US$5.87億，前十大持股占91%。
- ESL Trust Services在2026年第2季新增了19個部位，並平倉11個部位。
- ESL Trust Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$5.87億。
根據ESL Trust Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。