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ETS
ESL Trust Services 投資組合持股
AUM
US$5.87億
週轉率
10.83%
1年估算報酬率
22.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.41%
1年估算報酬率
+22.12%
3年估算報酬率
+53.93%
5年估算報酬率
+39.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.87億
AUM 成長
+US$6291萬
(+12%)
資金流向
+US$285萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.22%
持股
277
新
19
增持
22
減碼
14
已平倉
11
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$36.3萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.2萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$20.6萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$20.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$26.4萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$7.43萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$6.98萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$4.17萬 |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$2.71萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.3% |
| 2 | 科技 | 1.1% |
| 3 | 工業 | 0.98% |
| 4 | 金融 | 0.56% |
| 5 | 醫療保健 | 0.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Prudential Financial
PRU
US$400億
| US$3.12萬 | 0.01% |
289
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
177
Northwest Bancshares
NWBI
US$21.9億
| US$3.03萬 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
178
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3萬 | 0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
179
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4億
| US$2.98萬 | 0.01% |
161
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
180
已下市
Leggett & Platt
LEG
| US$2.93萬 | 0.01% |
2,500
-2,000
| -44% | -US$2.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
181
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$66億
| US$2.92萬 | 0.01% |
+487
| 新 | +US$2.99萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
182
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$2.89萬 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
183
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$2.77萬 | ﹤0.01% |
293
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
184
Expand Energy Corp
EXE
US$216億
| US$2.75萬 | ﹤0.01% |
302
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
185
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2.69萬 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
186
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$2.66萬 | ﹤0.01% |
1,391
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
187
HP
HPQ
US$271億
| US$2.63萬 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
188
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2.57萬 | ﹤0.01% |
+350
| 新 | +US$2.57萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
189
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.57億
| US$2.53萬 | ﹤0.01% |
693
-260
| -27% | -US$9,464 |
2022 Q2
16個季度
|
|
190
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$2.48萬 | ﹤0.01% |
1,012
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
191
Cars.com
CARS
US$5.47億
| US$2.46萬 | ﹤0.01% |
2,251
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
192
已下市
Warner Bros
WBD
| US$2.42萬 | ﹤0.01% |
906
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
193
Diageo
DEO
US$529億
| US$2.41萬 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
194
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.38萬 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
195
Newmont
NEM
US$1250億
| US$2.33萬 | ﹤0.01% |
249
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
196
Exelon
EXC
US$448億
| US$2.21萬 | ﹤0.01% |
474
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
197
Rayonier
RYN
US$56.5億
| US$2.19萬 | ﹤0.01% |
1,031
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
198
Dominion Energy
D
US$559億
| US$2.05萬 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
199
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$2.03萬 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
200
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$2.01萬 | ﹤0.01% |
+429
| 新 | +US$2.01萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
ROC
DCP
WPP
HNW
CFMC
RFG
NI
BWP
ESL Trust Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ESL Trust Services持有277個部位，價值US$5.87億，較前一季的US$5.24億增加12%。 其前十大持股占投資組合的91%。
ESL Trust Services的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加22檔、減碼14檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares S&P 500 Value ETF：共753股，價值US$17.1萬。 最大的一筆賣出是Whirlpool，估計金額為US$26.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為科技和工業。
- ESL Trust Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares S&P 500 Value ETF：共買進753股，價值US$17.1萬。
- ESL Trust Services在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$36.3萬。
- ESL Trust Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$7.43萬。
- ESL Trust Services於2026年第2季完全出清Whirlpool，估計賣出金額為US$26.4萬。
- 在2026年第2季，ESL Trust Services的投資組合規模為US$5.87億，前十大持股占91%。
- ESL Trust Services在2026年第2季新增了19個部位，並平倉11個部位。
- ESL Trust Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$5.87億。
根據ESL Trust Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。