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ETS
ESL Trust Services 投資組合持股
AUM
US$5.87億
週轉率
10.83%
1年估算報酬率
22.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.41%
1年估算報酬率
+22.12%
3年估算報酬率
+53.93%
5年估算報酬率
+39.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.87億
AUM 成長
+US$6291萬
(+12%)
資金流向
+US$285萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.22%
持股
277
新
19
增持
22
減碼
14
已平倉
11
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$36.3萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.2萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$20.6萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$20.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$26.4萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$7.43萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$6.98萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$4.17萬 |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$2.71萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.3% |
| 2 | 科技 | 1.1% |
| 3 | 工業 | 0.98% |
| 4 | 金融 | 0.56% |
| 5 | 醫療保健 | 0.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$6.98萬 | 0.01% |
+109
| 新 | +US$5.53萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
127
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$6.94萬 | 0.01% |
543
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
128
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$6.54萬 | 0.01% |
260
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
129
Waste Management
WM
US$907億
| US$6.46萬 | 0.01% |
290
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
130
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192億
| US$6.3萬 | 0.01% |
+836
| 新 | +US$6.17萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
131
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$6.29萬 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
132
Chubb
CB
US$1388億
| US$6.13萬 | 0.01% |
180
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
133
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$6.1萬 | 0.01% |
+1,762
| 新 | +US$5.85萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
134
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$6.09萬 | 0.01% |
201
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
135
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$5.74萬 | 0.01% |
595
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
136
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$5.66萬 | 0.01% |
399
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
137
PJT Partners
PJT
US$35.1億
| US$5.66萬 | 0.01% |
375
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
138
J.M. Smucker
SJM
US$136億
| US$5.62萬 | 0.01% |
500
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
139
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$5.55萬 | 0.01% |
410
+1
| +0.2% | +US$142 |
2024 Q1
9個季度
|
|
140
Nordic American Tanker
NAT
US$16.2億
| US$5.54萬 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
141
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$5.49萬 | 0.01% |
+1,115
| 新 | +US$5.25萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
142
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| US$5.43萬 | 0.01% |
410
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
143
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$5.43萬 | 0.01% |
224
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
144
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$5.41萬 | 0.01% |
1,200
-97
| -7% | -US$3,503 |
2024 Q4
6個季度
|
|
145
Otis Worldwide
OTIS
US$272億
| US$5.37萬 | 0.01% |
750
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
146
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$5.33萬 | 0.01% |
922
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
147
Sysco
SYY
US$404億
| US$5.01萬 | 0.01% |
600
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
148
Eastman Chemical
EMN
US$71.3億
| US$4.72萬 | 0.01% |
704
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
149
General Motors
GM
US$737億
| US$4.62萬 | 0.01% |
600
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
150
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$4.61萬 | 0.01% |
1,686
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
ROC
DCP
WPP
HNW
CFMC
RFG
NI
BWP
ESL Trust Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ESL Trust Services持有277個部位，價值US$5.87億，較前一季的US$5.24億增加12%。 其前十大持股占投資組合的91%。
ESL Trust Services的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加22檔、減碼14檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares S&P 500 Value ETF：共753股，價值US$17.1萬。 最大的一筆賣出是Whirlpool，估計金額為US$26.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為科技和工業。
- ESL Trust Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares S&P 500 Value ETF：共買進753股，價值US$17.1萬。
- ESL Trust Services在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$36.3萬。
- ESL Trust Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$7.43萬。
- ESL Trust Services於2026年第2季完全出清Whirlpool，估計賣出金額為US$26.4萬。
- 在2026年第2季，ESL Trust Services的投資組合規模為US$5.87億，前十大持股占91%。
- ESL Trust Services在2026年第2季新增了19個部位，並平倉11個部位。
- ESL Trust Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$5.87億。
根據ESL Trust Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。