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ETS
ESL Trust Services Ativos da carteira
AUM
US$ 587 mi
Giro
10,83%
Retorno est. (1 ano)
22,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,41%
Retorno est. (1 ano)
+22,12%
Retorno est. (3 anos)
+53,93%
Retorno est. (5 anos)
+39,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 587 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 62,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 2,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,22%
Posição
277
Nova
19
Aumentada
22
Reduzida
14
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 363 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 302 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 206 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 202 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 264 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 74,3 mil |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 69,8 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 41,7 mil |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$ 27,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,3% |
| 2 | Tecnologia | 1,1% |
| 3 | Industriais | 0,98% |
| 4 | Financeiro | 0,56% |
| 5 | Saúde | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 69,8 mil | 0,01% |
+109
| Nova | +US$ 55,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 69,4 mil | 0,01% |
543
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
128
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 65,4 mil | 0,01% |
260
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
129
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 64,6 mil | 0,01% |
290
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
130
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 19,2 bi
| US$ 63 mil | 0,01% |
+836
| Nova | +US$ 61,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 62,9 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
132
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 61,3 mil | 0,01% |
180
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
133
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 61 mil | 0,01% |
+1.762
| Nova | +US$ 58,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 60,9 mil | 0,01% |
201
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
135
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 57,4 mil | 0,01% |
595
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
136
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 56,6 mil | 0,01% |
399
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
137
PJT Partners
PJT
US$ 3,51 bi
| US$ 56,6 mil | 0,01% |
375
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
138
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 56,2 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
139
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 55,5 mil | 0,01% |
410
+1
| +0,2% | +US$ 142 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
140
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,62 bi
| US$ 55,4 mil | 0,01% |
10.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
141
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 54,9 mil | 0,01% |
+1.115
| Nova | +US$ 52,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 54,3 mil | 0,01% |
410
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
143
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 54,3 mil | 0,01% |
224
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 54,1 mil | 0,01% |
1.200
-97
| -7% | -US$ 3,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
145
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| US$ 53,7 mil | 0,01% |
750
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
146
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 53,3 mil | 0,01% |
922
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
147
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 50,1 mil | 0,01% |
600
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
148
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,13 bi
| US$ 47,2 mil | 0,01% |
704
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
149
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 46,2 mil | 0,01% |
600
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
150
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 46,1 mil | 0,01% |
1.686
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de ESL Trust Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ESL Trust Services detinha 277 posições avaliadas em US$ 587 mi, alta de 12% em relação a US$ 524 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
O relatório de T2 2026 de ESL Trust Services mostra 19 novas, 22 aumentaram, 14 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 500 Value ETF: 753 ações no valor de US$ 171 mil. A maior venda foi de Whirlpool, estimada em US$ 264 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de ESL Trust Services no T2 2026 foi iShares S&P 500 Value ETF: 753 ações no valor de US$ 171 mil.
- ESL Trust Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 363 mil.
- A maior redução de ESL Trust Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 74,3 mil.
- ESL Trust Services encerrou totalmente sua posição em Whirlpool no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 264 mil.
- As dez maiores posições de ESL Trust Services representam 91% de sua carteira de US$ 587 mi no T2 2026.
- ESL Trust Services abriu 19 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de ESL Trust Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 587 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ESL Trust Services referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.