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ETS
ESL Trust Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 587 M
Rotación
10.83%
Rendimiento estimado a 1 año
22.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 587 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 62.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 2.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.22%
Posición
277
Nuevas
19
Aumentadas
22
Reducidas
14
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 363 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 302 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 287 k |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 206 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 202 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+USD 264 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 74.3 k |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 69.8 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 41.7 k |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+USD 27.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.3% |
| 2 | Tecnología | 1.1% |
| 3 | Industriales | 0.98% |
| 4 | Finanzas | 0.56% |
| 5 | Atención médica | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 69.8 k | 0.01% |
+109
| Nuevas | +USD 55.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 69.4 k | 0.01% |
543
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
128
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 65.4 k | 0.01% |
260
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
129
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 64.6 k | 0.01% |
290
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
130
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19.2 mil M
| USD 63 k | 0.01% |
+836
| Nuevas | +USD 61.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 62.9 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
132
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 61.3 k | 0.01% |
180
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
133
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 61 k | 0.01% |
+1,762
| Nuevas | +USD 58.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 60.9 k | 0.01% |
201
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
135
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 57.4 k | 0.01% |
595
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
136
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 56.6 k | 0.01% |
399
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
137
PJT Partners
PJT
USD 3508 M
| USD 56.6 k | 0.01% |
375
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
138
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 56.2 k | 0.01% |
500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
139
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 55.5 k | 0.01% |
410
+1
| +0.2% | +USD 142 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
140
Nordic American Tanker
NAT
USD 1622 M
| USD 55.4 k | 0.01% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
141
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 54.9 k | 0.01% |
+1,115
| Nuevas | +USD 52.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 54.3 k | 0.01% |
410
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
143
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 54.3 k | 0.01% |
224
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 54.1 k | 0.01% |
1,200
-97
| -7% | -USD 3.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
145
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| USD 53.7 k | 0.01% |
750
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
146
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 53.3 k | 0.01% |
922
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
147
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 50.1 k | 0.01% |
600
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
148
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
| USD 47.2 k | 0.01% |
704
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
149
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 46.2 k | 0.01% |
600
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
150
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 46.1 k | 0.01% |
1,686
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de ESL Trust Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ESL Trust Services mantenía 277 posiciones por un valor de USD 587 M, un aumento de 12% frente a los USD 524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ESL Trust Services muestra 19 nuevos, Aumentaron 22, 14 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 500 Value ETF: 753 acciones con un valor de USD 171 k. La mayor venta fue Whirlpool, por un valor estimado de USD 264 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de ESL Trust Services en T2 2026 fue iShares S&P 500 Value ETF: 753 acciones por un valor de USD 171 k.
- ESL Trust Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 363 k.
- La mayor reducción de ESL Trust Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 74.3 k.
- ESL Trust Services cerró por completo su posición en Whirlpool en T2 2026, con una venta estimada de USD 264 k.
- Las diez principales posiciones de ESL Trust Services representan 91% de su cartera de USD 587 M en T2 2026.
- ESL Trust Services abrió 19 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ESL Trust Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 587 M.
Según el Informe 13F de ESL Trust Services correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.