Shearwater Capitals U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shearwater Capital Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,82 Mio. $	Kaufen	23.473 +1	+0 %	+81 $	0,86 %	15
2026 Q2	1,93 Mio. $	Halten	23.472	–	–	0,92 %	14
2026 Q1	1,67 Mio. $	Halten	23.472	–	–	0,88 %	18
2025 Q4	1,64 Mio. $	Kaufen	23.472 +2	+0 %	+138 $	0,94 %	15
2025 Q3	1,61 Mio. $	Verkaufen	23.470 -106	-0,4 %	-7.075 $	0,95 %	14
2025 Q2	1,5 Mio. $	Halten	23.576	–	–	0,94 %	14
2025 Q1	1,41 Mio. $	Verkaufen	23.576 -382	-2 %	-24.566 $	0,99 %	15
2024 Q4	1,56 Mio. $	Verkaufen	23.958 -114	-0,5 %	-7.625 $	1,06 %	15
2024 Q3	1,56 Mio. $	Verkaufen	24.072 -47	-0,2 %	-2.942 $	1,08 %	14
2024 Q2	1,45 Mio. $	Halten	24.119	–	–	1,06 %	16
2024 Q1	1,5 Mio. $	Verkaufen	24.119 -616	-2 %	-36.451 $	1,11 %	13
2023 Q4	1,47 Mio. $	Verkaufen	24.735 -415	-2 %	-22.239 $	1,17 %	12
2023 Q3	1,32 Mio. $	Verkaufen	25.150 -441	-2 %	-24.295 $	1,19 %	13
2023 Q2	1,4 Mio. $	Halten	25.591	–	–	1,23 %	12
2023 Q1	1,35 Mio. $	Verkaufen	25.591 -778	-3 %	-42.127 $	1,25 %	11
2022 Q4	1,35 Mio. $	Verkaufen	26.369 -8.540	-24 %	-439.637 $	1,36 %	9
2022 Q3	1,62 Mio. $	Halten	34.909	–	–	1,83 %	8
2022 Q2	1,68 Mio. $	Verkaufen	34.909 -185	-0,5 %	-9.592 $	1,81 %	7
2022 Q1	1,97 Mio. $	Verkaufen	35.094 -416	-1 %	-23.421 $	1,81 %	7
2021 Q4	2,13 Mio. $	Kaufen	+35.510	Neu	+2,14 Mio. $	1,83 %	7

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Shearwater Capital: Q3 2026 im Rückblick

Shearwater Capital erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 0 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 81 $ und erhöhte die Position damit auf 23.473 Aktien im Wert von 1,82 Mio. $. Die Position macht 0,86 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Shearwater Capital meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shearwater Capital 23.473 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,82 Mio. $.
Shearwater Capital kaufte im Q3 2026 1 Aktie von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 81 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,86 % des Portfolios von Shearwater Capital aus und war dessen Position auf Rang 15.
Shearwater Capital meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Shearwater Capital in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2021 mit 2,13 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Shearwater Capital für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .