Shearwater Capitals U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shearwater Capital Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,38 Mio. $	Verkaufen	80.954 -1.157	-1 %	-81.475 $	2,55 %	6
2026 Q2	5,74 Mio. $	Halten	82.111	–	–	2,74 %	5
2026 Q1	5,13 Mio. $	Verkaufen	82.111 -334	-0,4 %	-21.213 $	2,69 %	6
2025 Q4	4,91 Mio. $	Verkaufen	82.445 -295	-0,4 %	-17.214 $	2,82 %	6
2025 Q3	4,82 Mio. $	Verkaufen	82.740 -223	-0,3 %	-12.702 $	2,86 %	6
2025 Q2	4,48 Mio. $	Verkaufen	82.963 -497	-0,6 %	-25.312 $	2,82 %	6
2025 Q1	4,3 Mio. $	Verkaufen	83.460 -925	-1 %	-50.902 $	3,02 %	6
2024 Q4	4,7 Mio. $	Verkaufen	84.385 -27	-0 %	-1.545 $	3,19 %	6
2024 Q3	4,7 Mio. $	Verkaufen	84.412 -1.822	-2 %	-98.514 $	3,24 %	6
2024 Q2	4,47 Mio. $	Halten	86.234	–	–	3,29 %	6
2024 Q1	4,69 Mio. $	Verkaufen	86.234 -2.622	-3 %	-134.978 $	3,46 %	6
2023 Q4	4,65 Mio. $	Kaufen	88.856 +538	+0,6 %	+25.152 $	3,69 %	6
2023 Q3	4,04 Mio. $	Verkaufen	88.318 -408	-0,5 %	-19.376 $	3,65 %	6
2023 Q2	4,12 Mio. $	Verkaufen	88.726 -4.831	-5 %	-212.021 $	3,6 %	6
2023 Q1	4,16 Mio. $	Kaufen	93.557 +736	+0,8 %	+34.125 $	3,87 %	6
2022 Q4	4,08 Mio. $	Kaufen	92.821 +10	+0 %	+439 $	4,12 %	6
2022 Q3	3,62 Mio. $	Kaufen	92.811 +9	+0 %	+384 $	4,08 %	6
2022 Q2	3,73 Mio. $	Verkaufen	92.802 -6.223	-6 %	-272.918 $	4,02 %	6
2022 Q1	4,61 Mio. $	Kaufen	99.025 +1.130	+1 %	+52.613 $	4,25 %	5
2021 Q4	4,65 Mio. $	Kaufen	+97.895	Neu	+4,6 Mio. $	4,01 %	5

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Shearwater Capital: Q3 2026 im Rückblick

Shearwater Capital verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 81.475 $ und hielt danach 80.954 Aktien im Wert von 5,38 Mio. $. Die Position macht 2,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Shearwater Capital meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,74 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 224 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shearwater Capital 80.954 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 5,38 Mio. $.
Shearwater Capital verkaufte 1.157 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 81.475 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 2,55 % des Portfolios von Shearwater Capital aus und war dessen Position auf Rang 6.
Shearwater Capital meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Shearwater Capital in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 5,74 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 224 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Shearwater Capital für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .