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Engaged Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.27억
회전율
10%
1년 추정 수익률
22.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.22%
1년 예상 수익률
+22.96%
3년 예상 수익률
+26.15%
5년 예상 수익률
+72.38%
10년 예상 수익률
+552.21%
AUM
US$2.84억
AUM 성장
-US$1202만
(-4.1%)
자금 흐름
-US$587만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.5%
보유액
13
신규
1
증가
2
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TIVO
Tivo Inc
TIVO
|
+US$336만 |
| 2 |
LBY
Libbey, Inc.
LBY
|
+US$39.4만 |
| 3 |
STKL
SunOpta
STKL
|
+US$24.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HTWR
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
|
+US$756만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$194만 |
| 3 |
AMAG
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
|
+US$36.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.52% |
| 2 | 정보기술 | 25.74% |
| 3 | 임의소비재 | 21.2% |
| 4 | 산업재 | 13.48% |
| 5 | 헬스케어 | 1.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OUTR
1
상장폐지됨
OUTERWALL INC
OUTR
| US$1.02억 | 35.92% |
2,431,170
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2
Benchmark Electronics
BHE
US$23.2억
| US$5136만 | 18.07% |
2,428,221
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
TIVO
3
상장폐지됨
Tivo Inc
TIVO
| US$3832만 | 13.48% |
2,450,000
+200,000
| +9% | +US$336만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
4
Medifast
MED
US$1.47억
| US$2454만 | 8.63% |
737,465
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
5
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.13억
| US$2181만 | 7.67% |
3,852,974
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
JMBA
6
상장폐지됨
Jamba, Inc.
JMBA
| US$1884만 | 6.63% |
1,830,767
| – | – |
2014 Q2
8개 분기
|
|
7
TriMas Corp
TRS
US$13.7억
| US$1222만 | 4.3% |
679,067
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
LBY
8
상장폐지됨
Libbey, Inc.
LBY
| US$466만 | 1.64% |
293,064
+23,000
| +9% | +US$39.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$455만 | 1.6% |
39,569
-17,220
| -30% | -US$194만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
BDSI
10
상장폐지됨
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| US$443만 | 1.56% |
1,876,550
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
AMAG
11
상장폐지됨
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| US$120만 | 0.42% |
50,174
-15,742
| -24% | -US$36.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
STKL
12
상장폐지됨
SunOpta
STKL
| US$22만 | 0.08% |
+52,593
| 신규 | +US$24.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
HTWR
13
상장폐지됨
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| – | – |
-240,750
| 청산됨 | -US$756만 | – |
|
유사한 펀드
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CIM
Engaged Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Engaged Capital의 보유 포지션은 13개, 총액은 US$2.84억였으며 전 분기 US$2.96억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Engaged Capital의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 2개 증가, 2개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SunOpta 주식으로, 52,593주를 보유했으며 가치는 US$22만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE) 주식으로, 추정 금액은 US$756만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Engaged Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 SunOpta 주식으로, US$22만 상당의 52,593주를 매수했어요.
- Engaged Capital 측이 2016년 2분기에 Tivo Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$336만 규모예요.
- Engaged Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$194만예요.
- Engaged Capital 측은 2016년 2분기에 HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Engaged Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 100% 비중을 차지해요.
- Engaged Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Engaged Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$2.84억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Engaged Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.