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Engaged Capital Portfolio-Positionen
AUM
327 Mio. $
Umschlag
10 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,21 %
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
-12 Mio. $
(-4,1 %)
Kapitalfluss
-5,87 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,5 %
Position
13
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TIVO
Tivo Inc
TIVO
|
+3,36 Mio. $ |
| 2 |
LBY
Libbey, Inc.
LBY
|
+394.436 $ |
| 3 |
STKL
SunOpta
STKL
|
+243.269 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HTWR
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
|
+7,56 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,94 Mio. $ |
| 3 |
AMAG
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
|
+360.898 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,52 % |
| 2 | Technologie | 25,74 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 21,2 % |
| 4 | Industrie | 13,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OUTR
1
Nicht mehr gelistet
OUTERWALL INC
OUTR
| 102 Mio. $ | 35,92 % |
2.431.170
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2
Benchmark Electronics
BHE
2,33 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 18,07 % |
2.428.221
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
TIVO
3
Nicht mehr gelistet
Tivo Inc
TIVO
| 38,3 Mio. $ | 13,48 % |
2.450.000
+200.000
| +9 % | +3,36 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
4
Medifast
MED
147 Mio. $
| 24,5 Mio. $ | 8,63 % |
737.465
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
5
Magnachip Semiconductor
MX
180 Mio. $
| 21,8 Mio. $ | 7,67 % |
3.852.974
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
JMBA
6
Nicht mehr gelistet
Jamba, Inc.
JMBA
| 18,8 Mio. $ | 6,63 % |
1.830.767
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
7
TriMas Corp
TRS
1,41 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 4,3 % |
679.067
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
LBY
8
Nicht mehr gelistet
Libbey, Inc.
LBY
| 4,66 Mio. $ | 1,64 % |
293.064
+23.000
| +9 % | +394.436 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 1,6 % |
39.569
-17.220
| -30 % | -1,94 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
BDSI
10
Nicht mehr gelistet
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| 4,43 Mio. $ | 1,56 % |
1.876.550
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
AMAG
11
Nicht mehr gelistet
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
50.174
-15.742
| -24 % | -360.898 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
STKL
12
Nicht mehr gelistet
SunOpta
STKL
| 220.000 $ | 0,08 % |
+52.593
| Neu | +243.269 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
HTWR
13
Nicht mehr gelistet
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| – | – |
-240.750
| Geschlossen | -7,56 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Engaged Capital für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Engaged Capital 13 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Engaged Capital für Q2 2016 weist 1 neu, 2 erhöht, 2 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SunOpta: 52.593 Aktien im Wert von 220.000 $. Der größte Verkauf betraf HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE) mit einem geschätzten Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Engaged Capital im Q2 2016 war SunOpta: 52.593 Aktien im Wert von 220.000 $.
- Engaged Capital hat seine Position in Tivo Inc in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Engaged Capital im Q2 2016 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,94 Mio. $.
- Engaged Capital hat seine Position in HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Engaged Capital machen im Q2 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
- Engaged Capital hat in Q2 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Engaged Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 284 Mio. $.
Auf Grundlage der von Engaged Capital für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .