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Engaged Capital Portfolio-Positionen
AUM
327 Mio. $
Umschlag
10 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,21 %
AUM
674 Mio. $
AUM-Wachstum
+280 Mio. $
(+71 %)
Kapitalfluss
+219 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,74 %
Position
20
Neu
4
Aufgestockt
5
Reduziert
3
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hain Celestial
HAIN
|
+222 Mio. $ |
| 2 |
BSFT
BroadSoft, Inc.
BSFT
|
+4,04 Mio. $ |
| 3 |
FNSR
Finisar Corp
FNSR
|
+3,85 Mio. $ |
| 4 |
Cross Country Healthcare
CCRN
|
+3,53 Mio. $ |
| 5 |
GTS
Triple-S Management Corporation
GTS
|
+3,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Magnachip Semiconductor
MX
|
+8,2 Mio. $ |
| 2 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Comscore
SCOR
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
WEB
Web.com Group, Inc.
WEB
|
+2,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 56,57 % |
| 2 | Technologie | 25,26 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,12 % |
| 4 | Industrie | 7,52 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hain Celestial
HAIN
13,6 Mio. $
| 312 Mio. $ | 46,34 % |
8.043.350
+6.156.018
| +326 % | +222 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
2
Upbound Group
UPBD
1,43 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 15,63 % |
8.983.609
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
STKL
3
Nicht mehr gelistet
SunOpta
STKL
| 68,9 Mio. $ | 10,23 % |
6.756.907
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
TIVO
4
Nicht mehr gelistet
Tivo Inc
TIVO
| 47,1 Mio. $ | 6,99 % |
2.525.000
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
5
Medifast
MED
145 Mio. $
| 32,7 Mio. $ | 4,86 % |
789.549
| – | – |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
6
Benchmark Electronics
BHE
2,25 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 4,42 % |
922.005
+37.337
| +4 % | +1,2 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
7
Magnachip Semiconductor
MX
95,5 Mio. $
| 22,6 Mio. $ | 3,36 % |
2.311.225
-916.749
| -28 % | -8,2 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
|
JMBA
8
Nicht mehr gelistet
Jamba, Inc.
JMBA
| 22,1 Mio. $ | 3,28 % |
2.834.002
+136.973
| +5 % | +1,07 Mio. $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
9
TriMas Corp
TRS
1,34 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,98 % |
316.385
+44.822
| +17 % | +967.658 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
|
BSFT
10
Nicht mehr gelistet
BroadSoft, Inc.
BSFT
| 4,43 Mio. $ | 0,66 % |
+102.820
| Neu | +4,04 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
RT
11
Nicht mehr gelistet
Ruby Tuesday Georgia
RT
| 4,07 Mio. $ | 0,6 % |
2.022.973
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
FNSR
12
Nicht mehr gelistet
Finisar Corp
FNSR
| 4,01 Mio. $ | 0,6 % |
+154.461
| Neu | +3,85 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
AJRD
13
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| 3,57 Mio. $ | 0,53 % |
171.552
+6.996
| +4 % | +150.112 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Cross Country Healthcare
CCRN
| 3,54 Mio. $ | 0,52 % |
+273.914
| Neu | +3,53 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
GTS
15
Nicht mehr gelistet
Triple-S Management Corporation
GTS
| 3,33 Mio. $ | 0,49 % |
+207.142
| Neu | +3,4 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
HMHC
16
Nicht mehr gelistet
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| 2,59 Mio. $ | 0,38 % |
210.621
-51.524
| -20 % | -629.943 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77 Mrd. $
| 846.000 $ | 0,13 % |
6.000
-10.172
| -63 % | -1,41 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
18
Comscore
SCOR
47,3 Mio. $
| – | – |
-6.529
| Geschlossen | -2,82 Mio. $ | – |
|
|
NATI
19
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| – | – |
-209.606
| Geschlossen | -6,82 Mio. $ | – |
|
|
WEB
20
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
| – | – |
-111.783
| Geschlossen | -2,16 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Engaged Capital für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Engaged Capital 20 Positionen im Wert von 674 Mio. $, ein Anstieg um 71 % gegenüber 394 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Engaged Capital investierte 219 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BroadSoft, Inc.: 102.820 Aktien im Wert von 4,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Magnachip Semiconductor; sie wurde auf 8,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Engaged Capital im Q2 2017 war BroadSoft, Inc.: 102.820 Aktien im Wert von 4,43 Mio. $.
- Engaged Capital hat seine Position in Hain Celestial in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 222 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Engaged Capital im Q2 2017 entfiel auf Magnachip Semiconductor und belief sich schätzungsweise auf 8,2 Mio. $.
- Engaged Capital hat seine Position in National Instruments Corp im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Engaged Capital machen im Q2 2017 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 674 Mio. $ aus.
- Engaged Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Engaged Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 71 % auf 674 Mio. $.
Auf Grundlage der von Engaged Capital für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .