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Engaged Capital Portfolio-Positionen
AUM
327 Mio. $
Umschlag
10 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,21 %
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
(-3,4 %)
Kapitalfluss
-50,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,17 %
Position
16
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
STKL
SunOpta
STKL
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
RT
Ruby Tuesday Georgia
RT
|
+6,77 Mio. $ |
| 3 |
Comscore
SCOR
|
+6,57 Mio. $ |
| 4 |
JMBA
Jamba, Inc.
JMBA
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
WEB
Web.com Group, Inc.
WEB
|
+2,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OUTR
OUTERWALL INC
OUTR
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
TriMas Corp
TRS
|
+6,09 Mio. $ |
| 3 |
AMAG
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
LBY
Libbey, Inc.
LBY
|
+929.997 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,98 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,35 % |
| 3 | Industrie | 17,38 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 16,52 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Benchmark Electronics
BHE
2,25 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 22,06 % |
2.428.221
| – | – |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
TIVO
2
Nicht mehr gelistet
Tivo Inc
TIVO
| 47,7 Mio. $ | 17,38 % |
2.450.000
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
STKL
3
Nicht mehr gelistet
SunOpta
STKL
| 45,4 Mio. $ | 16,52 % |
6.426.435
+6.373.842
| +12.119 % | +38,7 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
4
Magnachip Semiconductor
MX
95,1 Mio. $
| 32,1 Mio. $ | 11,7 % |
3.852.974
| – | – |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
5
Medifast
MED
145 Mio. $
| 27,9 Mio. $ | 10,15 % |
737.465
| – | – |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
JMBA
6
Nicht mehr gelistet
Jamba, Inc.
JMBA
| 22,7 Mio. $ | 8,27 % |
2.080.767
+250.000
| +14 % | +2,69 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
7
Comscore
SCOR
45,7 Mio. $
| 7,11 Mio. $ | 2,59 % |
+11.588
| Neu | +6,57 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
8
TriMas Corp
TRS
1,35 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 2,37 % |
350.000
-329.067
| -48 % | -6,09 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 2,29 % |
50.622
+11.053
| +28 % | +1,34 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
BDSI
10
Nicht mehr gelistet
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| 5,07 Mio. $ | 1,84 % |
1.876.550
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
RT
11
Nicht mehr gelistet
Ruby Tuesday Georgia
RT
| 5,06 Mio. $ | 1,84 % |
+2.022.973
| Neu | +6,77 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
LBY
12
Nicht mehr gelistet
Libbey, Inc.
LBY
| 4,28 Mio. $ | 1,56 % |
239.820
-53.244
| -18 % | -929.997 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
WEB
13
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
| 2,19 Mio. $ | 0,8 % |
+126.806
| Neu | +2,27 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
PRXL
14
Nicht mehr gelistet
Parexel International Corp
PRXL
| 1,75 Mio. $ | 0,64 % |
+25.145
| Neu | +1,7 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
AMAG
15
Nicht mehr gelistet
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| – | – |
-50.174
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
|
OUTR
16
Nicht mehr gelistet
OUTERWALL INC
OUTR
| – | – |
-2.431.170
| Geschlossen | -102 Mio. $ | – |
|
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CIM
Portfolio-Rückblick von Engaged Capital für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Engaged Capital 16 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.
Engaged Capital zog im Q3 2016 netto 50,3 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war OUTERWALL INC – eine Position im geschätzten Wert von 102 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Engaged Capital eine neue Position in Ruby Tuesday Georgia im Wert von 5,06 Mio. $.
- Der größte Kauf von Engaged Capital im Q3 2016 war Ruby Tuesday Georgia: 2.022.973 Aktien im Wert von 5,06 Mio. $.
- Engaged Capital hat seine Position in SunOpta in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Engaged Capital im Q3 2016 entfiel auf TriMas Corp und belief sich schätzungsweise auf 6,09 Mio. $.
- Engaged Capital hat seine Position in OUTERWALL INC im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 102 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Engaged Capital machen im Q3 2016 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
- Engaged Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Engaged Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 275 Mio. $.
Auf Grundlage der von Engaged Capital für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .