Values Added Financials Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Values Added Financial Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,19 Mio. $	Kaufen	171.198 +2.869	+2 %	+94.806 $	2,23 %	11
2026 Q1	4,9 Mio. $	Verkaufen	168.329 -375	-0,2 %	-11.241 $	2,06 %	13
2025 Q4	4,8 Mio. $	Verkaufen	168.704 -1.275	-0,8 %	-36.004 $	2,03 %	13
2025 Q3	4,74 Mio. $	Kaufen	169.979 +9.945	+6 %	+265.926 $	2,11 %	12
2025 Q2	4,05 Mio. $	Kaufen	160.034 +35.091	+28 %	+829.586 $	1,96 %	14
2025 Q1	2,93 Mio. $	Verkaufen	124.943 -7.351	-6 %	-187.368 $	1,62 %	16
2024 Q4	3,42 Mio. $	Kaufen	132.294 +7.702	+6 %	+204.929 $	1,98 %	14
2024 Q3	3,21 Mio. $	Kaufen	124.592 +37.702	+43 %	+936.095 $	2,02 %	16
2024 Q2	2,06 Mio. $	Kaufen	86.890 +6.442	+8 %	+152.695 $	1,49 %	21
2024 Q1	1,98 Mio. $	Kaufen	80.448 +4.440	+6 %	+104.017 $	1,54 %	21
2023 Q4	1,8 Mio. $	Kaufen	76.008 +2.130	+3 %	+44.894 $	1,47 %	21
2023 Q3	1,53 Mio. $	Kaufen	73.878 +3.404	+5 %	+74.696 $	1,4 %	20
2023 Q2	1,54 Mio. $	Kaufen	+70.474	Neu	+1,47 Mio. $	1,45 %	18

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Values Added Financial: Q2 2026 im Rückblick

Values Added Financial erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q2 2026 um 1,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 94.806 $ und erhöhte die Position damit auf 171.198 Aktien im Wert von 6,19 Mio. $. Die Position macht 2,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Values Added Financial meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.354 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Values Added Financial 171.198 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 6,19 Mio. $.
Values Added Financial kaufte im Q2 2026 2.869 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 94.806 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q2 2026 2,23 % des Portfolios von Values Added Financial aus und war dessen Position auf Rang 11.
Values Added Financial meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.354 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Values Added Financial für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .