Values Added Financial的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

Values Added Financial的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$617萬	賣出	67,978 -634	-0.9%	-US$5.58萬	2.23%	12
2026 Q1	US$542萬	賣出	68,612 -361	-0.5%	-US$2.98萬	2.28%	11
2025 Q4	US$569萬	賣出	68,973 -262	-0.4%	-US$2.14萬	2.4%	12
2025 Q3	US$558萬	賣出	69,235 -758	-1%	-US$5.89萬	2.48%	11
2025 Q2	US$524萬	賣出	69,993 -535	-0.8%	-US$3.71萬	2.54%	11
2025 Q1	US$480萬	賣出	70,528 -2,649	-4%	-US$19萬	2.66%	10
2024 Q4	US$523萬	賣出	73,177 -2,300	-3%	-US$16.6萬	3.02%	10
2024 Q3	US$529萬	賣出	75,477 -330	-0.4%	-US$2.23萬	3.33%	10
2024 Q2	US$503萬	賣出	75,807 -81	-0.1%	-US$5,186	3.62%	8
2024 Q1	US$487萬	賣出	75,888 -3,647	-5%	-US$22.3萬	3.8%	8
2023 Q4	US$465萬	賣出	79,535 -3,048	-4%	-US$16.6萬	3.81%	8
2023 Q3	US$433萬	賣出	82,583 -2	-0%	-US$109	3.95%	8
2023 Q2	US$450萬	買進	+82,585	新	+US$426萬	4.21%	7

持有SPTM的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$582億 AUM 22.78% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$94.2億 AUM 17.63% 1年估算報酬率

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin US$578億 AUM 72.54% 1年估算報酬率

Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$218億 AUM 28.57% 1年估算報酬率

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$52.7億 AUM 22.23% 1年估算報酬率

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska US$5.88億 AUM 13.27% 1年估算報酬率

Hughes Financial Services Herndon, Virginia US$7.55億 AUM 20.43% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Values Added Financial的SPTM持股：2026年第2季回顧

Values Added Financial在2026年第2季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股減少0.92%，估計賣出價值US$5.58萬的股票，剩餘67,978股，價值US$617萬。此持倉占投資組合的2.23%，排名第12名。

Values Added Financial於2023年第2季首次申報持有SPTM，此後已有13個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的783檔基金持有SPTM。

截至2026年第2季，Values Added Financial持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 67,978股，價值US$617萬。
Values Added Financial在2026年第2季賣出State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF共634股，估計金額為US$5.58萬。
在2026年第2季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔Values Added Financial投資組合的2.23%，是其第 #12大持倉。
Values Added Financial於2023年第2季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有13個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的783檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據Values Added Financial的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月27日提交。