Valued Wealth Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valued Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	7,05 Mio. $	Verkaufen	100.807 -4.580	-4 %	-306.055 $	2,56 %	8
2026 Q1	6,58 Mio. $	Kaufen	105.387 +1.253	+1 %	+79.580 $	2,67 %	8
2025 Q4	6,2 Mio. $	Verkaufen	104.134 -2.303	-2 %	-134.383 $	2,73 %	8
2025 Q3	6,2 Mio. $	Verkaufen	106.437 -997	-0,9 %	-56.787 $	2,87 %	8
2025 Q2	5,8 Mio. $	Kaufen	107.434 +29.031	+37 %	+1,48 Mio. $	3,02 %	8
2025 Q1	4,04 Mio. $	Kaufen	78.403 +527	+0,7 %	+29.001 $	2,42 %	9
2024 Q4	4,33 Mio. $	Kaufen	77.876 +3.856	+5 %	+220.620 $	2,72 %	9
2024 Q3	4,12 Mio. $	Kaufen	74.020 +2.899	+4 %	+156.747 $	2,67 %	9
2024 Q2	3,69 Mio. $	Verkaufen	71.121 -4.024	-5 %	-211.081 $	2,53 %	9
2024 Q1	4,09 Mio. $	Verkaufen	75.145 -227.679	-75 %	-11,7 Mio. $	2,9 %	9
2023 Q4	13,8 Mio. $	Kaufen	+302.824	Neu	+14,2 Mio. $	12,78 %	3

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Valued Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Valued Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 4,3 %, verkaufte schätzungsweise 306.055 $ und hielt danach 100.807 Aktien im Wert von 7,05 Mio. $. Die Position macht 2,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Valued Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 13,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valued Wealth Advisors 100.807 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 7,05 Mio. $.
Valued Wealth Advisors verkaufte 4.580 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 306.055 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,56 % des Portfolios von Valued Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 8.
Valued Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Valued Wealth Advisors in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2023 mit 13,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Valued Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .