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TrustBank Portfolio-Positionen
AUM
317 Mio. $
Umschlag
12,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
317 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,8 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
+24 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,66 %
Position
193
Neu
18
Aufgestockt
52
Reduziert
59
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,13 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+2,56 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,65 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+585.016 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+351.068 $ |
| 3 |
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
|
+281.607 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+254.500 $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+227.632 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,35 % |
| 2 | Technologie | 8,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,63 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,87 % |
| 5 | Industrie | 2,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Constellation Energy
CEG
99,3 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,49 % |
6.150
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,45 % |
4.321
-125
| -3 % | -43.721 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
Eaton
ETN
139 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,44 % |
3.233
-15
| -0,5 % | -6.260 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
29
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
81,6 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,42 % |
42.390
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,4 % |
4.426
-58
| -1 % | -19.041 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,39 % |
5.714
+310
| +6 % | +68.895 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
32
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,53 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,39 % |
36.615
-8.136
| -18 % | -281.607 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,38 % |
8.798
-78
| -0,9 % | -11.005 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
879 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,38 % |
27.125
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
743 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,37 % |
23.730
-420
| -2 % | -20.342 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
36
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,36 % |
2.739
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
37
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
21.686
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
38
Costco
COST
484 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
1.203
-86
| -7 % | -80.285 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
39
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,32 % |
5.390
-41
| -0,8 % | -8.393 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
40
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
| 996.869 $ | 0,31 % |
9.262
-105
| -1 % | -11.829 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
41
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
| 986.507 $ | 0,31 % |
1.469
-6
| -0,4 % | -3.816 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
42
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
| 975.675 $ | 0,31 % |
2.970
-75
| -2 % | -23.419 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 973.746 $ | 0,31 % |
2.830
+15
| +0,5 % | +5.206 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
44
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 959.174 $ | 0,3 % |
4.697
-26
| -0,6 % | -5.120 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
45
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,41 Mrd. $
| 923.987 $ | 0,29 % |
16.550
+3.074
| +23 % | +171.295 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 918.803 $ | 0,29 % |
1.267
-98
| -7 % | -61.167 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 900.118 $ | 0,28 % |
7.186
+386
| +6 % | +47.226 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 867.553 $ | 0,27 % |
3.277
-29
| -0,9 % | -7.651 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
49
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| 865.332 $ | 0,27 % |
2.464
-25
| -1 % | -9.411 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
50
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March
NMAR
91,9 Mio. $
| 862.901 $ | 0,27 % |
26.025
+100
| +0,4 % | +3.245 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TrustBank für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TrustBank 193 Positionen im Wert von 317 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
TrustBank investierte 24 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - May: 39.240 Aktien im Wert von 813.284 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AbbVie; sie wurde auf 585.016 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von TrustBank im Q3 2026 war Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - May: 39.240 Aktien im Wert von 813.284 $.
- TrustBank hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrustBank im Q3 2026 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 585.016 $.
- TrustBank hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.500 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrustBank machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 317 Mio. $ aus.
- TrustBank eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TrustBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 317 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrustBank für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .