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Altus Wealth Group Portfolio-Positionen
AUM
266 Mio. $
Umschlag
8,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
266 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,9 Mio. $
(-3,9 %)
Kapitalfluss
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,29 %
Position
158
Neu
3
Aufgestockt
39
Reduziert
96
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+1,23 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+978.298 $ |
| 3 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+916.030 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+732.791 $ |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+637.732 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
|
+1,4 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+1,34 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+959.794 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,7 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 5,36 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,69 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,67 % |
13.376
-303
| -2 % | -37.234 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
664 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,66 % |
4.664
+563
| +14 % | +211.006 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
28
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
107 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,61 % |
8.330
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
29
EOG Resources
EOG
77,1 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
10.866
-237
| -2 % | -33.811 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
30
ExxonMobil
XOM
674 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,55 % |
8.925
-563
| -6 % | -88.030 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
31
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,55 % |
12.957
-2.420
| -16 % | -316.618 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
32
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,4 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,47 % |
25.202
-100
| -0,4 % | -5.155 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
33
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
42,9 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,45 % |
41.266
+103
| +0,3 % | +3.022 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,46 Bio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,42 % |
3.291
-302
| -8 % | -104.105 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
35
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,41 % |
19.528
+1.404
| +8 % | +77.645 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,41 % |
44.470
-2.094
| -4 % | -52.439 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
775 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,4 % |
1.411
-9
| -0,6 % | -6.837 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
38
Home Depot
HD
349 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,4 % |
3.693
-179
| -5 % | -58.764 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
39
AbbVie
ABBV
509 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,39 % |
3.936
-115
| -3 % | -29.482 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
40
Emcor
EME
26,1 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,38 % |
1.355
-115
| -8 % | -88.660 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
41
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,38 % |
3.633
-98
| -3 % | -27.098 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
42
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,38 % |
13.059
+69
| +0,5 % | +5.404 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
43
TRI-Continental Corp
TY
1,85 Mrd. $
| 996.334 $ | 0,37 % |
29.014
-300
| -1 % | -10.547 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
44
First Interstate BancSystem
FIBK
3,62 Mrd. $
| 951.006 $ | 0,36 % |
26.609
-355
| -1 % | -13.426 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
45
Lockheed Martin
LMT
133 Mrd. $
| 949.242 $ | 0,36 % |
1.864
-18
| -1 % | -9.894 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
46
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 927.185 $ | 0,35 % |
28.502
-968
| -3 % | -32.634 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
47
Netflix
NFLX
273 Mrd. $
| 924.997 $ | 0,35 % |
13.294
+599
| +5 % | +45.017 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
663 Mrd. $
| 917.640 $ | 0,35 % |
1.500
-256
| -15 % | -131.697 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
49
Costco
COST
472 Mrd. $
| 897.595 $ | 0,34 % |
986
-47
| -5 % | -43.877 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
50
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
24,2 Mrd. $
| 872.225 $ | 0,33 % |
5.955
+54
| +0,9 % | +8.358 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SSA
GL
Portfolio-Rückblick von Altus Wealth Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Altus Wealth Group 158 Positionen im Wert von 266 Mio. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 277 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Altus Wealth Group zog im Q3 2026 netto 11,5 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 96 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American Century Diversified Municipal Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 774.586 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Altus Wealth Group eine neue Position in SpaceX im Wert von 495.273 $.
- Der größte Kauf von Altus Wealth Group im Q3 2026 war SpaceX: 3.283 Aktien im Wert von 495.273 $.
- Altus Wealth Group hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Altus Wealth Group im Q3 2026 entfiel auf Invesco MSCI USA ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
- Altus Wealth Group hat seine Position in American Century Diversified Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 774.586 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Altus Wealth Group machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 266 Mio. $ aus.
- Altus Wealth Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Altus Wealth Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 266 Mio. $.
Auf Grundlage der von Altus Wealth Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .