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Altus Wealth Group

Altus Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 266 Mio. $ Umschlag 8,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
266 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,29 %
Position
158
Neu
3
Aufgestockt
39
Reduziert
96
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,23 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+978.298 $
3
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+916.030 $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+732.791 $
5
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+637.732 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBUS-Symbol
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
+1,4 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,34 Mio. $
3
AVNM-Symbol
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
+1,34 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,28 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+959.794 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,7 %
2 Technologie 15,01 %
3 Industrie 5,36 %
4 Finanzwesen 4,69 %
5 Kommunikationsdienste 3,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
51
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
869.449 $ 0,33 %
5.985
+58
+1 % +8.499 $
2020 Q4
23 Quartale
META-Symbol
52
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
851.361 $ 0,32 %
1.174
-35
-3 % -21.845 $
2023 Q2
13 Quartale
KMI-Symbol
53
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
846.254 $ 0,32 %
28.068
-165
-0,6 % -5.231 $
2020 Q4
23 Quartale
ATO-Symbol
54
Atmos Energy
ATO
29,8 Mrd. $
816.930 $ 0,31 %
5.222
-39
-0,7 % -6.612 $
2020 Q4
23 Quartale
UNH-Symbol
55
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
813.082 $ 0,31 %
2.215
-10
-0,4 % -4.026 $
2025 Q4
3 Quartale
PEP-Symbol
56
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
800.661 $ 0,3 %
6.318
+16
+0,3 % +2.204 $
2020 Q4
23 Quartale
NVS-Symbol
57
Novartis
NVS
303 Mrd. $
771.874 $ 0,29 %
5.414
-49
-0,9 % -7.433 $
2025 Q1
6 Quartale
INTC-Symbol
58
Intel
INTC
317 Mrd. $
752.694 $ 0,28 %
6.260
+82
+1 % +8.364 $
2022 Q4
15 Quartale
UPS-Symbol
59
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
751.725 $ 0,28 %
8.045
+179
+2 % +18.793 $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
60
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
717.031 $ 0,27 %
6.900
-1.741
-20 % -191.147 $
2020 Q4
23 Quartale
DSI-Symbol
61
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,23 Mrd. $
705.172 $ 0,27 %
4.824
– –
2020 Q4
23 Quartale
AMGN-Symbol
62
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
699.525 $ 0,26 %
1.660
-6
-0,4 % -2.391 $
2020 Q4
23 Quartale
CSCO-Symbol
63
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
663.024 $ 0,25 %
6.160
-350
-5 % -39.431 $
2020 Q4
23 Quartale
SPIB-Symbol
64
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
654.355 $ 0,25 %
20.271
+264
+1 % +8.710 $
2024 Q1
10 Quartale
BAC-Symbol
65
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
649.241 $ 0,24 %
11.928
-279
-2 % -16.998 $
2023 Q4
11 Quartale
SPDW-Symbol
66
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
642.721 $ 0,24 %
12.801
-175
-1 % -8.901 $
2024 Q1
10 Quartale
CAT-Symbol
67
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
633.539 $ 0,24 %
781
+46
+6 % +39.013 $
2024 Q2
9 Quartale
FTEC-Symbol
68
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,8 Mrd. $
603.401 $ 0,23 %
2.011
-67
-3 % -19.004 $
2020 Q4
23 Quartale
SGOV-Symbol
69
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
588.944 $ 0,22 %
5.850
-8.767
-60 % -881.593 $
2024 Q3
8 Quartale
IJR-Symbol
70
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
581.709 $ 0,22 %
4.276
+527
+14 % +76.262 $
2020 Q4
23 Quartale
AMAT-Symbol
71
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
556.381 $ 0,21 %
1.088
-65
-6 % -33.005 $
2025 Q2
5 Quartale
GLW-Symbol
72
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
546.309 $ 0,21 %
3.553
-114
-3 % -18.118 $
2025 Q2
5 Quartale
IWR-Symbol
73
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
538.398 $ 0,2 %
5.045
+4
+0,1 % +443 $
2022 Q4
15 Quartale
NEA-Symbol
74
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,03 Mrd. $
534.166 $ 0,2 %
53.685
– –
2020 Q4
23 Quartale
LOW-Symbol
75
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
509.193 $ 0,19 %
2.763
-97
-3 % -20.137 $
2020 Q4
23 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

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Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
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Raelipskie Partnership
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wasserstein Debt Opportunities Management
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aragon Global Management
Aragon Global Management Miami, Florida 264 Mio. $ AUM 108,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oakcliff Capital Partners
Oakcliff Capital Partners New York 268 Mio. $ AUM 25,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VarCov Co
VarCov Co Darien, Connecticut 263 Mio. $ AUM
5T Wealth
5T Wealth Napa, California 269 Mio. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Altus Wealth Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Altus Wealth Group 158 Positionen im Wert von 266 Mio. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 277 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Altus Wealth Group zog im Q3 2026 netto 11,5 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 96 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American Century Diversified Municipal Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 774.586 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Altus Wealth Group eine neue Position in SpaceX im Wert von 495.273 $.

  • Der größte Kauf von Altus Wealth Group im Q3 2026 war SpaceX: 3.283 Aktien im Wert von 495.273 $.
  • Altus Wealth Group hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Altus Wealth Group im Q3 2026 entfiel auf Invesco MSCI USA ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
  • Altus Wealth Group hat seine Position in American Century Diversified Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 774.586 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Altus Wealth Group machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 266 Mio. $ aus.
  • Altus Wealth Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Altus Wealth Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 266 Mio. $.

Auf Grundlage der von Altus Wealth Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .