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Altus Wealth Group

Altus Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 266 Mio. $ Umschlag 8,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
266 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,29 %
Position
158
Neu
3
Aufgestockt
39
Reduziert
96
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,23 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+978.298 $
3
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+916.030 $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+732.791 $
5
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+637.732 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBUS-Symbol
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
+1,4 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,34 Mio. $
3
AVNM-Symbol
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
+1,34 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,28 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+959.794 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,7 %
2 Technologie 15,01 %
3 Industrie 5,36 %
4 Finanzwesen 4,69 %
5 Kommunikationsdienste 3,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPCX-Symbol
76
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
495.273 $ 0,19 %
+3.283
Neu +454.414 $
2026 Q3
0 Quartale
MA-Symbol
77
Mastercard
MA
576 Mrd. $
491.400 $ 0,18 %
891
+56
+7 % +31.485 $
2021 Q3
20 Quartale
KR-Symbol
78
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
478.808 $ 0,18 %
8.168
-50
-0,6 % -2.908 $
2025 Q1
6 Quartale
JNJ-Symbol
79
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
467.534 $ 0,18 %
1.766
-58
-3 % -15.301 $
2020 Q4
23 Quartale
HON-Symbol
80
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
464.300 $ 0,17 %
2.201
-46
-2 % -10.265 $
2020 Q4
23 Quartale
DIS-Symbol
81
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
456.958 $ 0,17 %
4.356
-289
-6 % -29.612 $
2020 Q4
23 Quartale
MRVL-Symbol
82
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
451.535 $ 0,17 %
1.709
-114
-6 % -25.562 $
2026 Q2
1 Quartal
PANW-Symbol
83
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
450.947 $ 0,17 %
1.135
-30
-3 % -10.676 $
2026 Q2
1 Quartal
PBUS-Symbol
84
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
10,5 Mrd. $
449.808 $ 0,17 %
5.876
-18.401
-76 % -1,4 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
BE-Symbol
85
Bloom Energy
BE
56,8 Mrd. $
438.182 $ 0,16 %
1.582
+6
+0,4 % +1.417 $
2026 Q1
2 Quartale
NOC-Symbol
86
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
436.099 $ 0,16 %
902
-6
-0,7 % -3.231 $
2025 Q2
5 Quartale
MPC-Symbol
87
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
434.962 $ 0,16 %
1.100
-40
-4 % -13.828 $
2026 Q1
2 Quartale
LLY-Symbol
88
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
408.509 $ 0,15 %
353
-22
-6 % -25.960 $
2022 Q4
15 Quartale
VGT-Symbol
89
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
406.165 $ 0,15 %
3.232
– –
2024 Q1
10 Quartale
QQQM-Symbol
90
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
392.986 $ 0,15 %
1.290
-4.551
-78 % -1,34 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
PAVE-Symbol
91
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
385.875 $ 0,15 %
7.350
– –
2022 Q4
15 Quartale
J-Symbol
92
Jacobs Solutions
J
18,5 Mrd. $
379.568 $ 0,14 %
2.806
-10
-0,4 % -1.398 $
2020 Q4
23 Quartale
SCHM-Symbol
93
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
365.069 $ 0,14 %
10.731
+140
+1 % +4.957 $
2020 Q4
23 Quartale
IBM-Symbol
94
IBM
IBM
234 Mrd. $
358.883 $ 0,13 %
1.632
-33
-2 % -7.836 $
2024 Q1
10 Quartale
MS-Symbol
95
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
344.909 $ 0,13 %
1.834
-969
-35 % -205.887 $
2020 Q4
23 Quartale
AVNM-Symbol
96
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
788 Mio. $
338.761 $ 0,13 %
4.079
-15.962
-80 % -1,34 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
OC-Symbol
97
Owens Corning
OC
8,94 Mrd. $
338.196 $ 0,13 %
2.897
+26
+0,9 % +3.631 $
2025 Q4
3 Quartale
SXC-Symbol
98
SunCoke Energy
SXC
895 Mio. $
336.576 $ 0,13 %
35.692
-289
-0,8 % -2.677 $
2025 Q4
3 Quartale
PH-Symbol
99
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
329.620 $ 0,12 %
345
-20
-5 % -19.633 $
2024 Q3
8 Quartale
HONA
100
Honeywell Aerospace
HONA
52,3 Mrd. $
328.381 $ 0,12 %
2.119
-107
-5 % -19.461 $
2026 Q2
1 Quartal
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Forager Capital Management
Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee 265 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raelipskie Partnership
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wasserstein Debt Opportunities Management
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aragon Global Management
Aragon Global Management Miami, Florida 264 Mio. $ AUM 108,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oakcliff Capital Partners
Oakcliff Capital Partners New York 268 Mio. $ AUM 25,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VarCov Co
VarCov Co Darien, Connecticut 263 Mio. $ AUM
5T Wealth
5T Wealth Napa, California 269 Mio. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Altus Wealth Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Altus Wealth Group 158 Positionen im Wert von 266 Mio. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 277 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Altus Wealth Group zog im Q3 2026 netto 11,5 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 96 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American Century Diversified Municipal Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 774.586 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Altus Wealth Group eine neue Position in SpaceX im Wert von 495.273 $.

  • Der größte Kauf von Altus Wealth Group im Q3 2026 war SpaceX: 3.283 Aktien im Wert von 495.273 $.
  • Altus Wealth Group hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Altus Wealth Group im Q3 2026 entfiel auf Invesco MSCI USA ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
  • Altus Wealth Group hat seine Position in American Century Diversified Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 774.586 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Altus Wealth Group machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 266 Mio. $ aus.
  • Altus Wealth Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Altus Wealth Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 266 Mio. $.

Auf Grundlage der von Altus Wealth Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .