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MYeCFO Portfolio-Positionen

AUM 266 Mio. $ Umschlag 4,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
266 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,33 Mio. $
Kapitalfluss
+3,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,61 %
Position
74
Neu
1
Aufgestockt
27
Reduziert
22
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,56 Mio. $
2
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+1,02 Mio. $
3
SCMB-Symbol
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
+494.718 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+462.624 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+451.537 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+564.605 $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+310.755 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+235.277 $
4
NYF-Symbol
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+175.512 $
5
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+119.445 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,23 %
2 Kommunikationsdienste 3,54 %
3 Technologie 2,69 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,37 %
5 Finanzwesen 0,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IAU-Symbol
26
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,59 %
20.043
+978
+5 % +78.396 $
2022 Q4
15 Quartale
IAGG-Symbol
27
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,55 %
30.030
+20.450
+213 % +1,02 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,51 %
1.775
+11
+0,6 % +8.356 $
2022 Q4
15 Quartale
VUG-Symbol
29
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,47 %
13.770
-42
-0,3 % -3.676 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHA-Symbol
30
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,43 %
35.231
+300
+0,9 % +10.263 $
2022 Q4
15 Quartale
ARWR-Symbol
31
Arrowhead Research
ARWR
7,9 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,43 %
17.497
– –
2024 Q1
10 Quartale
MUB-Symbol
32
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,41 %
10.681
-230
-2 % -24.142 $
2022 Q4
15 Quartale
AVGO-Symbol
33
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,39 %
2.990
– –
2025 Q4
3 Quartale
VGT-Symbol
34
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
991.788 $ 0,37 %
7.892
+308
+4 % +36.598 $
2024 Q1
10 Quartale
NVDA-Symbol
35
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
945.265 $ 0,36 %
4.139
+320
+8 % +68.606 $
2024 Q1
10 Quartale
BND-Symbol
36
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
921.841 $ 0,35 %
13.141
+3.456
+36 % +249.094 $
2023 Q2
13 Quartale
AFRM-Symbol
37
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
912.105 $ 0,34 %
13.175
-746
-5 % -56.061 $
2023 Q3
12 Quartale
SCHY-Symbol
38
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,66 Mrd. $
842.055 $ 0,32 %
26.817
+1.081
+4 % +35.437 $
2022 Q4
15 Quartale
MUC-Symbol
39
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,22 Mrd. $
734.661 $ 0,28 %
75.350
+1.512
+2 % +15.973 $
2026 Q1
2 Quartale
VNQ-Symbol
40
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
684.504 $ 0,26 %
7.637
-60
-0,8 % -5.812 $
2025 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
41
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
666.257 $ 0,25 %
1.299
– –
2023 Q1
14 Quartale
IGOV-Symbol
42
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,32 Mrd. $
665.193 $ 0,25 %
16.726
+80
+0,5 % +3.272 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHP-Symbol
43
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
591.259 $ 0,22 %
23.528
-1.140
-5 % -29.522 $
2022 Q4
15 Quartale
TSLA-Symbol
44
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
565.567 $ 0,21 %
1.594
-15
-0,9 % -5.368 $
2022 Q4
15 Quartale
META-Symbol
45
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
557.663 $ 0,21 %
769
– –
2023 Q2
13 Quartale
VIG-Symbol
46
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
552.711 $ 0,21 %
2.369
– –
2023 Q3
12 Quartale
BOX-Symbol
47
Box
BOX
5,43 Mrd. $
551.616 $ 0,21 %
16.476
+304
+2 % +9.782 $
2022 Q4
15 Quartale
XCEM-Symbol
48
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,99 Mrd. $
544.432 $ 0,2 %
10.590
– –
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
530.815 $ 0,2 %
1.066
– –
2023 Q1
14 Quartale
QQQ-Symbol
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
522.278 $ 0,2 %
706
-6
-0,8 % -4.287 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2
3

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SSA
SSA Swiss Advisors Zurich 266 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBS
Howard Bailey Securities Fort Wayne, Indiana 267 Mio. $ AUM 15,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Beta Wealth Group San Diego, California 267 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGF
Retirement Guys Formula Maumee, Ohio 266 Mio. $ AUM 25,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FF Advisors Manhattan Beach, California 267 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VF
Vawter Financial Columbus, Ohio 266 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EW
Element Wealth Ridgeland, Mississippi 267 Mio. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MYeCFO für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt MYeCFO 74 Positionen im Wert von 266 Mio. $, ein Anstieg um 0,5 % gegenüber 265 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. MYeCFO eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 74 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von MYeCFO im Q3 2026 war Salesforce: 2.189 Aktien im Wert von 502.536 $.
  • MYeCFO hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MYeCFO im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 564.605 $.
  • MYeCFO hat seine Position in Intel im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 235.277 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MYeCFO machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 266 Mio. $ aus.
  • MYeCFO hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von MYeCFO stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 266 Mio. $.

Auf Grundlage der von MYeCFO für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .