RS
DFSV圖示

Retirement Solution的 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV 持股歷史

Retirement Solution的投資組合 DFSV股票詳細資料 DFSV基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$2552萬 買進
658,005
+484
+0.1% +US$1.81萬 4.99% 5
2026
Q1 		US$2304萬 買進
657,521
+4,569
+0.7% +US$16.1萬 5.45% 5
2025
Q4 		US$2148萬 買進
652,952
+17,036
+3% +US$54.8萬 4.76% 5
2025
Q3 		US$2025萬 買進
635,916
+5,025
+0.8% +US$15.7萬 4.83% 5
2025
Q2 		US$1857萬 買進
630,891
+7,100
+1% +US$19.7萬 4.74% 5
2025
Q1 		US$1756萬 賣出
623,791
-2,640
-0.4% -US$7.99萬 4.98% 4
2024
Q4 		US$1928萬 賣出
626,431
-6,015
-1% -US$19萬 5.05% 4
2024
Q3 		US$1950萬 賣出
632,446
-8,450
-1% -US$25.3萬 4.75% 4
2024
Q2 		US$1845萬 買進
640,896
+5,673
+0.9% +US$16.5萬 4.96% 4
2024
Q1 		US$1912萬 買進
635,223
+1,061
+0.2% +US$3.03萬 5.18% 4
2023
Q4 		US$1847萬 買進
634,162
+17,067
+3% +US$44.3萬 5.46% 4
2023
Q3 		US$1564萬 買進
617,095
+26,617
+5% +US$70.2萬 5.16% 4
2023
Q2 		US$1518萬 買進
590,478
+29,024
+5% +US$71萬 4.9% 4
2023
Q1 		US$1400萬 買進
+561,454
新 +US$1471萬 4.92% 4

持有DFSV的其他基金

Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois US$118億 AUM 12.84% 1年估算報酬率
JMG Financial Group
JMG Financial Group Downers Grove, Illinois US$41.4億 AUM 21.49% 1年估算報酬率
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率
Cerity Partners
Cerity Partners New York US$827億 AUM 28.53% 1年估算報酬率
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York US$67億 AUM 32.7% 1年估算報酬率
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida US$722億 AUM 27.85% 1年估算報酬率
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey US$93.7億 AUM 23.82% 1年估算報酬率
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California US$25.2億 AUM 26.26% 1年估算報酬率

Retirement Solution的DFSV持股：2026年第2季回顧

Retirement Solution在2026年第2季將U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV)持股增加0.07%，估計買進US$1.81萬，使持股增至658,005股，價值US$2552萬。 此持倉占投資組合的4.99%，排名第5名。

Retirement Solution於2023年第1季首次申報持有DFSV，此後已有14個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的584檔基金持有DFSV。

  • 截至2026年第2季，Retirement Solution持有U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 658,005股，價值US$2552萬。
  • Retirement Solution在2026年第2季買進U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 484股，估計金額為US$1.81萬。
  • 在2026年第2季，U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares佔Retirement Solution投資組合的4.99%，是其第 #5大持倉。
  • Retirement Solution於2023年第1季首次申報持有U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有14個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的584檔基金持有U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares。

根據Retirement Solution的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。