Syverson Strege & Cos U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Syverson Strege & Co Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	10 Mio. $	Verkaufen	121.633 -59.053	-33 %	-4,57 Mio. $	2,18 %	8
2026 Q1	12,9 Mio. $	Kaufen	180.686 +4.860	+3 %	+356.669 $	3,09 %	5
2025 Q4	12,2 Mio. $	Verkaufen	175.826 -2.178	-1 %	-150.145 $	2,9 %	6
2025 Q3	12,2 Mio. $	Verkaufen	178.004 -9.119	-5 %	-608.669 $	2,92 %	6
2025 Q2	11,9 Mio. $	Kaufen	187.123 +143.365	+328 %	+8,59 Mio. $	2,82 %	7
2025 Q1	2,61 Mio. $	Kaufen	43.758 +2.103	+5 %	+135.243 $	0,84 %	14
2024 Q4	2,71 Mio. $	Kaufen	41.655 +96	+0,2 %	+6.421 $	0,9 %	13
2024 Q3	2,7 Mio. $	Verkaufen	41.559 -45.279	-52 %	-2,83 Mio. $	0,9 %	13
2024 Q2	5,22 Mio. $	Kaufen	86.838 +43.551	+101 %	+2,62 Mio. $	1,78 %	9
2024 Q1	2,7 Mio. $	Verkaufen	43.287 -2.775	-6 %	-164.205 $	0,97 %	14
2023 Q4	2,75 Mio. $	Verkaufen	46.062 -3.110	-6 %	-166.656 $	1,07 %	13
2023 Q3	2,58 Mio. $	Verkaufen	49.172 -8.688	-15 %	-478.629 $	1,15 %	12
2023 Q2	3,17 Mio. $	Verkaufen	57.860 -38.524	-40 %	-2,01 Mio. $	1,36 %	12
2023 Q1	5,08 Mio. $	Kaufen	96.384 +7.444	+8 %	+403.077 $	2,17 %	6
2022 Q4	4,55 Mio. $	Kaufen	88.940 +4.153	+5 %	+213.796 $	2,06 %	7
2022 Q3	3,94 Mio. $	Kaufen	84.787 +1.287	+2 %	+65.743 $	2 %	8
2022 Q2	4,01 Mio. $	Kaufen	+83.500	Neu	+4,33 Mio. $	1,47 %	14
2022 Q1	–	Verkaufen	-65.859	Geschlossen	-3,95 Mio. $	–	306
2021 Q4	3,95 Mio. $	Kaufen	65.859 +751	+1 %	+45.354 $	2,93 %	7
2021 Q3	3,74 Mio. $	Kaufen	65.108 +13.907	+27 %	+802.163 $	2,98 %	8
2021 Q2	2,99 Mio. $	Kaufen	+51.201	Neu	+2,98 Mio. $	2,66 %	10

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Syverson Strege & Co: Q2 2026 im Rückblick

Syverson Strege & Co verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 33 %, verkaufte schätzungsweise 4,57 Mio. $ und hielt danach 121.633 Aktien im Wert von 10 Mio. $. Die Position macht 2,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Syverson Strege & Co meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 12,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Syverson Strege & Co 121.633 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 10 Mio. $.
Syverson Strege & Co verkaufte 59.053 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 4,57 Mio. $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,18 % des Portfolios von Syverson Strege & Co aus und war dessen Position auf Rang 8.
Syverson Strege & Co meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Syverson Strege & Co in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2026 mit 12,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Syverson Strege & Co für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .