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WG

Warner Group Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 40,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
406 Mio. $
AUM-Wachstum
+253 Mio. $
Kapitalfluss
+200 Mio. $
Kapitalfluss %
49,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,03 %
Position
130
Neu
52
Aufgestockt
77
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSI-Symbol
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+23,3 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,5 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+10,8 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+10,8 Mio. $
5
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+10,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDNI-Symbol
First Trust Dow Jones International Internet ETF
FDNI
+3,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,32 %
2 Technologie 12,11 %
3 Industrie 2,39 %
4 Finanzwesen 2,31 %
5 Gesundheitswesen 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGC-Symbol
76
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
591.040 $ 0,15 %
2.160
+1.080
+100 % +286.898 $
2025 Q3
3 Quartale
VOOV-Symbol
77
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
574.768 $ 0,14 %
2.622
+972
+59 % +209.725 $
2025 Q4
2 Quartale
AXP-Symbol
78
American Express
AXP
212 Mrd. $
574.586 $ 0,14 %
1.699
+877
+107 % +280.793 $
2025 Q3
3 Quartale
GOVT-Symbol
79
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
524.579 $ 0,13 %
+23.028
Neu +524.433 $
2026 Q2
0 Quartale
AEP-Symbol
80
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
515.500 $ 0,13 %
3.768
+1.903
+102 % +250.691 $
2025 Q3
3 Quartale
KRE-Symbol
81
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
512.726 $ 0,13 %
6.850
+3.425
+100 % +239.680 $
2025 Q3
3 Quartale
TD-Symbol
82
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
503.206 $ 0,12 %
+4.144
Neu +453.503 $
2026 Q2
0 Quartale
CAC-Symbol
83
Camden National
CAC
948 Mio. $
499.258 $ 0,12 %
9.208
+4.431
+93 % +222.178 $
2026 Q1
1 Quartal
DNP-Symbol
84
DNP Select Income Fund
DNP
3,79 Mrd. $
494.982 $ 0,12 %
45.874
+22.937
+100 % +244.731 $
2026 Q1
1 Quartal
MTB-Symbol
85
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
481.900 $ 0,12 %
2.024
+1.012
+100 % +221.290 $
2026 Q1
1 Quartal
BMY-Symbol
86
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
451.510 $ 0,11 %
7.836
+3.918
+100 % +224.977 $
2026 Q1
1 Quartal
APH-Symbol
87
Amphenol
APH
196 Mrd. $
441.537 $ 0,11 %
+5.008
Neu +360.994 $
2026 Q2
0 Quartale
BHVN-Symbol
88
Biohaven
BHVN
1,63 Mrd. $
434.110 $ 0,11 %
29.174
+14.587
+100 % +157.025 $
2025 Q3
3 Quartale
PRU-Symbol
89
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
427.402 $ 0,11 %
+3.960
Neu +402.680 $
2026 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
90
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
403.813 $ 0,1 %
+1.590
Neu +370.564 $
2026 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
91
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
400.576 $ 0,1 %
+7.472
Neu +388.347 $
2026 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
92
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
392.755 $ 0,1 %
+2.680
Neu +485.701 $
2026 Q2
0 Quartale
XLU-Symbol
93
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
391.012 $ 0,1 %
+8.624
Neu +390.596 $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
94
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
380.801 $ 0,09 %
+762
Neu +366.332 $
2026 Q2
0 Quartale
IEFA-Symbol
95
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
369.328 $ 0,09 %
+3.824
Neu +367.307 $
2026 Q2
0 Quartale
SEDG-Symbol
96
SolarEdge
SEDG
1,93 Mrd. $
350.640 $ 0,09 %
+6.000
Neu +314.375 $
2026 Q2
0 Quartale
AMP-Symbol
97
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
346.174 $ 0,09 %
+754
Neu +345.583 $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
98
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
333.006 $ 0,08 %
+900
Neu +321.805 $
2026 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
99
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
326.710 $ 0,08 %
+1.768
Neu +330.616 $
2026 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
100
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
325.094 $ 0,08 %
+4.216
Neu +309.346 $
2026 Q2
0 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

FC
FCA Corp Houston, Texas 406 Mio. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDFN
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota 406 Mio. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATI
ARK & TLK Investments Oklahoma City, Oklahoma 406 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFWA
Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida 405 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Warner Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Warner Group 130 Positionen im Wert von 406 Mio. $, ein Anstieg um 165 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Warner Group investierte 200 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 62.004 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg First Trust Dow Jones International Internet ETF mit geschätzten Verkäufen im Wert von 3,54 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Warner Group im Q2 2026 war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 62.004 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.
  • Warner Group hat seine Position in Invesco Semiconductors ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,3 Mio. $.
  • Warner Group hat seine Position in First Trust Dow Jones International Internet ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Warner Group machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 406 Mio. $ aus.
  • Warner Group eröffnete 52 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Warner Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 165 % auf 406 Mio. $.

Auf Grundlage der von Warner Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .