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WG

Warner Group Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 40,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
406 Mio. $
AUM-Wachstum
+253 Mio. $
Kapitalfluss
+200 Mio. $
Kapitalfluss %
49,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,03 %
Position
130
Neu
52
Aufgestockt
77
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSI-Symbol
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+23,3 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,5 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+10,8 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+10,8 Mio. $
5
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+10,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDNI-Symbol
First Trust Dow Jones International Internet ETF
FDNI
+3,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,32 %
2 Technologie 12,11 %
3 Industrie 2,39 %
4 Finanzwesen 2,31 %
5 Gesundheitswesen 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCD-Symbol
101
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
317.882 $ 0,08 %
+1.176
Neu +337.213 $
2026 Q2
0 Quartale
FXN-Symbol
102
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
389 Mio. $
317.614 $ 0,08 %
+15.700
Neu +337.236 $
2026 Q2
0 Quartale
OTIS-Symbol
103
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
300.148 $ 0,07 %
+4.192
Neu +313.119 $
2026 Q2
0 Quartale
MBB-Symbol
104
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
284.127 $ 0,07 %
+3.006
Neu +284.269 $
2026 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
105
Verizon
VZ
186 Mrd. $
282.222 $ 0,07 %
+6.666
Neu +312.716 $
2026 Q2
0 Quartale
HXL-Symbol
106
Hexcel
HXL
6,82 Mrd. $
280.168 $ 0,07 %
+2.800
Neu +253.599 $
2026 Q2
0 Quartale
IRM-Symbol
107
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
276.114 $ 0,07 %
+2.186
Neu +267.993 $
2026 Q2
0 Quartale
FNDX-Symbol
108
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
275.732 $ 0,07 %
+8.866
Neu +267.567 $
2026 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
109
Chevron
CVX
441 Mrd. $
269.859 $ 0,07 %
+1.628
Neu +303.012 $
2026 Q2
0 Quartale
NFG-Symbol
110
National Fuel Gas
NFG
7,6 Mrd. $
259.424 $ 0,06 %
+3.360
Neu +278.099 $
2026 Q2
0 Quartale
MO-Symbol
111
Altria Group
MO
125 Mrd. $
248.958 $ 0,06 %
+3.460
Neu +241.498 $
2026 Q2
0 Quartale
T-Symbol
112
AT&T
T
161 Mrd. $
248.000 $ 0,06 %
+11.981
Neu +297.365 $
2026 Q2
0 Quartale
BE-Symbol
113
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
245.792 $ 0,06 %
+812
Neu +208.038 $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
114
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
240.384 $ 0,06 %
+350
Neu +233.323 $
2026 Q2
0 Quartale
NEM-Symbol
115
Newmont
NEM
125 Mrd. $
240.224 $ 0,06 %
+2.572
Neu +280.165 $
2026 Q2
0 Quartale
IEMG-Symbol
116
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
235.104 $ 0,06 %
+2.838
Neu +226.214 $
2026 Q2
0 Quartale
FYT-Symbol
117
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
171 Mio. $
234.574 $ 0,06 %
+3.360
Neu +222.080 $
2026 Q2
0 Quartale
PANW-Symbol
118
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
229.164 $ 0,06 %
+672
Neu +153.819 $
2026 Q2
0 Quartale
VRTX-Symbol
119
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
228.496 $ 0,06 %
+460
Neu +203.865 $
2026 Q2
0 Quartale
SPSM-Symbol
120
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
226.927 $ 0,06 %
+3.935
Neu +210.110 $
2026 Q2
0 Quartale
GLW-Symbol
121
Corning
GLW
114 Mrd. $
224.926 $ 0,06 %
+880
Neu +160.104 $
2026 Q2
0 Quartale
LMT-Symbol
122
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
223.142 $ 0,06 %
+438
Neu +236.794 $
2026 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
123
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
220.256 $ 0,05 %
+3.690
Neu +216.868 $
2026 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
124
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
217.642 $ 0,05 %
+2.678
Neu +211.500 $
2026 Q2
0 Quartale
ANET-Symbol
125
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
214.048 $ 0,05 %
+1.260
Neu +197.917 $
2026 Q2
0 Quartale
2 3 4
5
6

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FCA Corp Houston, Texas 406 Mio. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota 406 Mio. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATI
ARK & TLK Investments Oklahoma City, Oklahoma 406 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFWA
Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida 405 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Warner Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Warner Group 130 Positionen im Wert von 406 Mio. $, ein Anstieg um 165 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Warner Group investierte 200 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 62.004 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg First Trust Dow Jones International Internet ETF mit geschätzten Verkäufen im Wert von 3,54 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Warner Group im Q2 2026 war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 62.004 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.
  • Warner Group hat seine Position in Invesco Semiconductors ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,3 Mio. $.
  • Warner Group hat seine Position in First Trust Dow Jones International Internet ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Warner Group machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 406 Mio. $ aus.
  • Warner Group eröffnete 52 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Warner Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 165 % auf 406 Mio. $.

Auf Grundlage der von Warner Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .