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WG

Warner Group Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 40,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
406 Mio. $
AUM-Wachstum
+253 Mio. $
Kapitalfluss
+200 Mio. $
Kapitalfluss %
49,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,03 %
Position
130
Neu
52
Aufgestockt
77
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSI-Symbol
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+23,3 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,5 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+10,8 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+10,8 Mio. $
5
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+10,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDNI-Symbol
First Trust Dow Jones International Internet ETF
FDNI
+3,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,32 %
2 Technologie 12,11 %
3 Industrie 2,39 %
4 Finanzwesen 2,31 %
5 Gesundheitswesen 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNPE-Symbol
26
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
2,9 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,69 %
40.650
+20.175
+99 % +1,34 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PPA-Symbol
27
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,67 %
15.310
+7.691
+101 % +1,32 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,6 Mio. $ 0,64 %
7.272
+3.466
+91 % +1,25 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
RTX-Symbol
29
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,62 %
13.314
+6.683
+101 % +1,23 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AON-Symbol
30
Aon
AON
62,1 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,57 %
6.974
+1.170
+20 % +377.440 $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
31
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,53 %
6.623
+5.191
+363 % +1,61 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FXL-Symbol
32
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,71 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,53 %
9.950
+4.905
+97 % +955.634 $
2025 Q3
3 Quartale
FLRN-Symbol
33
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,49 %
63.964
+54.537
+579 % +1,68 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,88 Mio. $ 0,46 %
5.318
+2.733
+106 % +976.748 $
2025 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,44 %
2.402
+1.202
+100 % +875.292 $
2025 Q3
3 Quartale
CAT-Symbol
36
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,43 %
1.636
+877
+116 % +770.422 $
2025 Q3
3 Quartale
FV-Symbol
37
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,4 %
21.669
+10.634
+96 % +733.080 $
2025 Q3
3 Quartale
YEAR-Symbol
38
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
1,56 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,37 %
+29.534
Neu +1,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
39
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,32 %
3.131
+1.449
+86 % +576.291 $
2025 Q3
3 Quartale
AMD-Symbol
40
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,31 %
2.200
+907
+70 % +371.861 $
2025 Q4
2 Quartale
PWR-Symbol
41
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,31 %
1.748
+874
+100 % +597.402 $
2025 Q3
3 Quartale
IWD-Symbol
42
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,29 %
4.788
+1.961
+69 % +456.776 $
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,28 %
3.810
+1.879
+97 % +528.023 $
2025 Q3
3 Quartale
CRWD-Symbol
44
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,28 %
5.932
+2.996
+102 % +425.648 $
2025 Q4
2 Quartale
ITA-Symbol
45
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,27 %
4.444
+2.152
+94 % +490.028 $
2025 Q3
3 Quartale
COST-Symbol
46
Costco
COST
438 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,25 %
1.088
+544
+100 % +542.024 $
2025 Q3
3 Quartale
REGN-Symbol
47
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
1 Mio. $ 0,25 %
1.606
+807
+101 % +549.308 $
2025 Q3
3 Quartale
SHOP-Symbol
48
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
1 Mio. $ 0,25 %
8.769
+4.460
+104 % +508.981 $
2025 Q3
3 Quartale
SPIB-Symbol
49
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
962.561 $ 0,24 %
+28.767
Neu +962.757 $
2026 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
50
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
913.911 $ 0,23 %
2.445
+1.336
+120 % +418.277 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2
3 4 5

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FC
FCA Corp Houston, Texas 406 Mio. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDFN
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota 406 Mio. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATI
ARK & TLK Investments Oklahoma City, Oklahoma 406 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFWA
Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida 405 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Warner Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Warner Group 130 Positionen im Wert von 406 Mio. $, ein Anstieg um 165 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Warner Group investierte 200 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 62.004 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg First Trust Dow Jones International Internet ETF mit geschätzten Verkäufen im Wert von 3,54 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Warner Group im Q2 2026 war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 62.004 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.
  • Warner Group hat seine Position in Invesco Semiconductors ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,3 Mio. $.
  • Warner Group hat seine Position in First Trust Dow Jones International Internet ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Warner Group machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 406 Mio. $ aus.
  • Warner Group eröffnete 52 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Warner Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 165 % auf 406 Mio. $.

Auf Grundlage der von Warner Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .