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WG
Warner Group Ativos da carteira
AUM
US$ 406 mi
Giro
40,77%
Retorno est. (1 ano)
46,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+31,52%
Retorno est. (1 ano)
+46,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 406 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 253 mi
(+165%)
Fluxo de capital
+US$ 200 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
49,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,03%
Posição
130
Nova
52
Aumentada
77
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$ 23,3 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 10,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dow Jones International Internet ETF
FDNI
|
+US$ 3,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,32% |
| 2 | Tecnologia | 12,11% |
| 3 | Industriais | 2,39% |
| 4 | Financeiro | 2,31% |
| 5 | Saúde | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$ 2,9 bi
| US$ 2,8 mi | 0,69% |
40.650
+20.175
| +99% | +US$ 1,34 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
27
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 2,7 mi | 0,67% |
15.310
+7.691
| +101% | +US$ 1,32 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,6 mi | 0,64% |
7.272
+3.466
| +91% | +US$ 1,25 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
29
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 2,53 mi | 0,62% |
13.314
+6.683
| +101% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 2,31 mi | 0,57% |
6.974
+1.170
| +20% | +US$ 377 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,17 mi | 0,53% |
6.623
+5.191
| +363% | +US$ 1,61 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,71 bi
| US$ 2,16 mi | 0,53% |
9.950
+4.905
| +97% | +US$ 956 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 1,97 mi | 0,49% |
63.964
+54.537
| +579% | +US$ 1,68 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,88 mi | 0,46% |
5.318
+2.733
| +106% | +US$ 977 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,8 mi | 0,44% |
2.402
+1.202
| +100% | +US$ 875 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,74 mi | 0,43% |
1.636
+877
| +116% | +US$ 770 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
37
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 1,64 mi | 0,4% |
21.669
+10.634
| +96% | +US$ 733 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$ 1,56 bi
| US$ 1,49 mi | 0,37% |
+29.534
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,32 mi | 0,32% |
3.131
+1.449
| +86% | +US$ 576 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
40
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,28 mi | 0,31% |
2.200
+907
| +70% | +US$ 372 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 1,26 mi | 0,31% |
1.748
+874
| +100% | +US$ 597 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,16 mi | 0,29% |
4.788
+1.961
| +69% | +US$ 457 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,14 mi | 0,28% |
3.810
+1.879
| +97% | +US$ 528 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
44
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 1,13 mi | 0,28% |
5.932
+2.996
| +102% | +US$ 426 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 1,08 mi | 0,27% |
4.444
+2.152
| +94% | +US$ 490 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,02 mi | 0,25% |
1.088
+544
| +100% | +US$ 542 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 1 mi | 0,25% |
1.606
+807
| +101% | +US$ 549 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
48
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 1 mi | 0,25% |
8.769
+4.460
| +104% | +US$ 509 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 963 mil | 0,24% |
+28.767
| Nova | +US$ 963 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 914 mil | 0,23% |
2.445
+1.336
| +120% | +US$ 418 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Warner Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Warner Group detinha 130 posições avaliadas em US$ 406 mi, alta de 165% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Warner Group alocou US$ 200 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 52 novas posições e aumentando 77 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 62.004 ações no valor de US$ 3,14 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de First Trust Dow Jones International Internet ETF, com uma venda estimada em US$ 3,54 mi.
- A maior compra de Warner Group no T2 2026 foi iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 62.004 ações no valor de US$ 3,14 mi.
- Warner Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Semiconductors ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,3 mi.
- Warner Group encerrou totalmente sua posição em First Trust Dow Jones International Internet ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,54 mi.
- As dez maiores posições de Warner Group representam 56% de sua carteira de US$ 406 mi no T2 2026.
- Warner Group abriu 52 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Warner Group subiu 165% em relação ao trimestre anterior, para US$ 406 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Warner Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.