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WG
Warner Group 投資組合持股
AUM
US$4.06億
週轉率
40.77%
1年估算報酬率
46.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+31.52%
1年估算報酬率
+46.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.06億
AUM 成長
+US$2.53億
(+165%)
資金流向
+US$2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
49.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.03%
持股
130
新
52
增持
77
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$2330萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1155萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1083萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1081萬 |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$1027萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dow Jones International Internet ETF
FDNI
|
+US$354萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.32% |
| 2 | 科技 | 12.11% |
| 3 | 工業 | 2.39% |
| 4 | 金融 | 2.31% |
| 5 | 醫療保健 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$29.1億
| US$280萬 | 0.69% |
40,650
+20,175
| +99% | +US$134萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
27
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$74億
| US$270萬 | 0.67% |
15,310
+7,691
| +101% | +US$132萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$260萬 | 0.64% |
7,272
+3,466
| +91% | +US$125萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
29
RTX Corp
RTX
US$2589億
| US$253萬 | 0.62% |
13,314
+6,683
| +101% | +US$123萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
30
Aon
AON
US$615億
| US$231萬 | 0.57% |
6,974
+1,170
| +20% | +US$37.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$217萬 | 0.53% |
6,623
+5,191
| +363% | +US$161萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
32
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.3億
| US$216萬 | 0.53% |
9,950
+4,905
| +97% | +US$95.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
33
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4億
| US$197萬 | 0.49% |
63,964
+54,537
| +579% | +US$168萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$188萬 | 0.46% |
5,318
+2,733
| +106% | +US$97.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$180萬 | 0.44% |
2,402
+1,202
| +100% | +US$87.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
36
Caterpillar
CAT
US$3336億
| US$174萬 | 0.43% |
1,636
+877
| +116% | +US$77萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
37
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.3億
| US$164萬 | 0.4% |
21,669
+10,634
| +96% | +US$73.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
38
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.6億
| US$149萬 | 0.37% |
+29,534
| 新 | +US$149萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
39
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$132萬 | 0.32% |
3,131
+1,449
| +86% | +US$57.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
40
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784億
| US$128萬 | 0.31% |
2,200
+907
| +70% | +US$37.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
41
Quanta Services
PWR
US$930億
| US$126萬 | 0.31% |
1,748
+874
| +100% | +US$59.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
42
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$116萬 | 0.29% |
4,788
+1,961
| +69% | +US$45.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$114萬 | 0.28% |
3,810
+1,879
| +97% | +US$52.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
44
CrowdStrike
CRWD
US$2336億
| US$113萬 | 0.28% |
5,932
+2,996
| +102% | +US$42.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
45
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$120億
| US$108萬 | 0.27% |
4,444
+2,152
| +94% | +US$49萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
46
Costco
COST
US$4411億
| US$102萬 | 0.25% |
1,088
+544
| +100% | +US$54.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
47
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$805億
| US$100萬 | 0.25% |
1,606
+807
| +101% | +US$54.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
48
Shopify
SHOP
US$2201億
| US$100萬 | 0.25% |
8,769
+4,460
| +104% | +US$50.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
49
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113億
| US$96.3萬 | 0.24% |
+28,767
| 新 | +US$96.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
50
GE Aerospace
GE
US$3230億
| US$91.4萬 | 0.23% |
2,445
+1,336
| +120% | +US$41.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
FC
BDFN
ATI
KHCM
WCM
HC
BFWA
PIM
Warner Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Warner Group持有130個部位，價值US$4.06億，較前一季的US$1.53億增加165%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Warner Group在2026年第2季投入US$2億淨新增資金，建立52個新部位，並加碼77個既有持股。 其最大的新持股是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF：共62,004股，價值US$314萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的75%上升，其次為科技和工業。
賣出標的中，最值得注意的是First Trust Dow Jones International Internet ETF，估計賣出金額為US$354萬。
- Warner Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF：共買進62,004股，價值US$314萬。
- Warner Group在2026年第2季增持Invesco Semiconductors ETF的幅度最大，估計增加US$2330萬。
- Warner Group於2026年第2季完全出清First Trust Dow Jones International Internet ETF，估計賣出金額為US$354萬。
- 在2026年第2季，Warner Group的投資組合規模為US$4.06億，前十大持股占56%。
- Warner Group在2026年第2季新增了52個部位，並平倉1個部位。
- Warner Group的投資組合價值較前一季上升165%，達到US$4.06億。
根據Warner Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。