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WG

Warner Group Posiciones de la cartera

AUM USD 406 M Rotación 40.77%
Rendimiento estimado a 1 año 46.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+46.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 406 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 253 M
Flujo de capital
+USD 200 M
Flujo de capital %
49.36%
10 principales posiciones (%)
56.03%
Posición
130
Nuevas
52
Aumentadas
77
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PSI
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+USD 23.3 M
2
icono de USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+USD 11.5 M
3
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 10.8 M
4
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 10.8 M
5
icono de FDN
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+USD 10.3 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF
FDNI
+USD 3.54 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 76.32%
2 Tecnología 12.11%
3 Industriales 2.39%
4 Finanzas 2.31%
5 Atención médica 1.97%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SNPE
26
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
USD 2903 M
USD 2.8 M 0.69%
40,650
+20,175
+99% +USD 1.34 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de PPA
27
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
USD 2.7 M 0.67%
15,310
+7,691
+101% +USD 1.32 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOOGL
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.6 M 0.64%
7,272
+3,466
+91% +USD 1.25 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de RTX
29
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 2.53 M 0.62%
13,314
+6,683
+101% +USD 1.23 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de AON
30
Aon
AON
USD 62.1 mil M
USD 2.31 M 0.57%
6,974
+1,170
+20% +USD 377 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de JPM
31
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.17 M 0.53%
6,623
+5,191
+363% +USD 1.61 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de FXL
32
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2708 M
USD 2.16 M 0.53%
9,950
+4,905
+97% +USD 956 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de FLRN
33
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
USD 1.97 M 0.49%
63,964
+54,537
+579% +USD 1.68 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de GOOG
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.88 M 0.46%
5,318
+2,733
+106% +USD 977 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IVV
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.8 M 0.44%
2,402
+1,202
+100% +USD 875 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de CAT
36
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.74 M 0.43%
1,636
+877
+116% +USD 770 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de FV
37
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
USD 1.64 M 0.4%
21,669
+10,634
+96% +USD 733 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de YEAR
38
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
USD 1563 M
USD 1.49 M 0.37%
+29,534
Nuevas +USD 1.49 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de TSLA
39
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.32 M 0.32%
3,131
+1,449
+86% +USD 576 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AMD
40
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 1.28 M 0.31%
2,200
+907
+70% +USD 372 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PWR
41
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
USD 1.26 M 0.31%
1,748
+874
+100% +USD 597 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IWD
42
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 1.16 M 0.29%
4,788
+1,961
+69% +USD 457 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWM
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 1.14 M 0.28%
3,810
+1,879
+97% +USD 528 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de CRWD
44
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 1.13 M 0.28%
5,932
+2,996
+102% +USD 426 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ITA
45
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
USD 1.08 M 0.27%
4,444
+2,152
+94% +USD 490 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de COST
46
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.02 M 0.25%
1,088
+544
+100% +USD 542 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de REGN
47
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
USD 1 M 0.25%
1,606
+807
+101% +USD 549 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SHOP
48
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
USD 1 M 0.25%
8,769
+4,460
+104% +USD 509 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SPIB
49
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
USD 963 k 0.24%
+28,767
Nuevas +USD 963 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de GE
50
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 914 k 0.23%
2,445
+1,336
+120% +USD 418 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

FC
FCA Corp Houston, Texas AUM de USD 406 M 24.93% Rendimiento estimado a 1 año
BDFN
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota AUM de USD 406 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año
ATI
ARK & TLK Investments Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 406 M 22.41% Rendimiento estimado a 1 año
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York AUM de USD 406 M 18.06% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
Whitefort Capital Management New York AUM de USD 406 M 84.26% Rendimiento estimado a 1 año
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina AUM de USD 406 M 18.45% Rendimiento estimado a 1 año
BFWA
Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 405 M 24.12% Rendimiento estimado a 1 año
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia AUM de USD 407 M 87.11% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Warner Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Warner Group mantenía 130 posiciones por un valor de USD 406 M, un aumento de 165% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.

Warner Group destinó USD 200 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 77 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 62,004 acciones con un valor de USD 3.14 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue First Trust Dow Jones International Internet ETF, con una venta estimada de USD 3.54 M.

  • La mayor compra de Warner Group en T2 2026 fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 62,004 acciones por un valor de USD 3.14 M.
  • Warner Group fue quien más aumentó su posición en Invesco Semiconductors ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.3 M.
  • Warner Group cerró por completo su posición en First Trust Dow Jones International Internet ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.54 M.
  • Las diez principales posiciones de Warner Group representan 56% de su cartera de USD 406 M en T2 2026.
  • Warner Group abrió 52 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Warner Group aumentó 165% respecto al trimestre anterior, hasta USD 406 M.

Según el Informe 13F de Warner Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.