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WG

Warner Group Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 40,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
406 Mio. $
AUM-Wachstum
+253 Mio. $
Kapitalfluss
+200 Mio. $
Kapitalfluss %
49,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,03 %
Position
130
Neu
52
Aufgestockt
77
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSI-Symbol
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+23,3 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,5 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+10,8 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+10,8 Mio. $
5
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+10,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDNI-Symbol
First Trust Dow Jones International Internet ETF
FDNI
+3,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,32 %
2 Technologie 12,11 %
3 Industrie 2,39 %
4 Finanzwesen 2,31 %
5 Gesundheitswesen 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
51
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
911.104 $ 0,22 %
6.664
+3.442
+107 % +515.155 $
2026 Q1
1 Quartal
CSW-Symbol
52
CSW Industrials
CSW
4,7 Mrd. $
890.560 $ 0,22 %
3.200
+745
+30 % +206.648 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
53
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
887.721 $ 0,22 %
2.350
+1.345
+134 % +539.285 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
54
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
883.804 $ 0,22 %
1.569
+885
+129 % +541.161 $
2025 Q3
3 Quartale
BX-Symbol
55
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
868.988 $ 0,21 %
7.384
+3.694
+100 % +443.860 $
2025 Q3
3 Quartale
VGT-Symbol
56
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
866.280 $ 0,21 %
7.248
+3.624
+100 % +396.810 $
2025 Q3
3 Quartale
ABBV-Symbol
57
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
863.628 $ 0,21 %
3.432
+1.749
+104 % +376.290 $
2025 Q3
3 Quartale
HD-Symbol
58
Home Depot
HD
309 Mrd. $
855.645 $ 0,21 %
2.427
+1.232
+103 % +400.802 $
2025 Q3
3 Quartale
NXTG-Symbol
59
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
540 Mio. $
832.646 $ 0,21 %
5.430
+2.540
+88 % +361.422 $
2025 Q3
3 Quartale
FLTR-Symbol
60
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
824.694 $ 0,2 %
+32.202
Neu +821.492 $
2026 Q2
0 Quartale
V-Symbol
61
Visa
V
756 Mrd. $
802.502 $ 0,2 %
2.339
+1.050
+81 % +337.097 $
2025 Q3
3 Quartale
RDVY-Symbol
62
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
784.986 $ 0,19 %
9.684
+4.765
+97 % +358.373 $
2025 Q4
2 Quartale
DVOL-Symbol
63
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
75,1 Mio. $
767.800 $ 0,19 %
21.010
+8.492
+68 % +308.217 $
2025 Q3
3 Quartale
NFLX-Symbol
64
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
757.411 $ 0,19 %
10.608
+5.378
+103 % +473.628 $
2025 Q3
3 Quartale
TSM-Symbol
65
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
756.160 $ 0,19 %
1.583
+854
+117 % +346.545 $
2025 Q4
2 Quartale
SBND-Symbol
66
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
200 Mio. $
744.548 $ 0,18 %
+39.614
Neu +744.494 $
2026 Q2
0 Quartale
GEV-Symbol
67
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
686.120 $ 0,17 %
584
+306
+110 % +312.324 $
2026 Q1
1 Quartal
SPYV-Symbol
68
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
677.628 $ 0,17 %
+11.147
Neu +667.136 $
2026 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
69
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
670.462 $ 0,17 %
5.708
+3.027
+113 % +316.561 $
2026 Q1
1 Quartal
SKYY-Symbol
70
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
648.852 $ 0,16 %
4.822
+2.349
+95 % +298.455 $
2025 Q3
3 Quartale
CARR-Symbol
71
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
638.150 $ 0,16 %
8.700
+4.329
+99 % +282.939 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGR-Symbol
72
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
627.310 $ 0,15 %
13.291
+6.686
+101 % +302.228 $
2025 Q3
3 Quartale
WMT-Symbol
73
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
611.108 $ 0,15 %
5.395
+2.790
+107 % +346.358 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
74
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
593.774 $ 0,15 %
+4.990
Neu +570.474 $
2026 Q2
0 Quartale
APP-Symbol
75
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
592.514 $ 0,15 %
+1.150
Neu +555.012 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4 5

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FC
FCA Corp Houston, Texas 406 Mio. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDFN
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota 406 Mio. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATI
ARK & TLK Investments Oklahoma City, Oklahoma 406 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida 405 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Warner Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Warner Group 130 Positionen im Wert von 406 Mio. $, ein Anstieg um 165 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Warner Group investierte 200 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 62.004 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg First Trust Dow Jones International Internet ETF mit geschätzten Verkäufen im Wert von 3,54 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Warner Group im Q2 2026 war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 62.004 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.
  • Warner Group hat seine Position in Invesco Semiconductors ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,3 Mio. $.
  • Warner Group hat seine Position in First Trust Dow Jones International Internet ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Warner Group machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 406 Mio. $ aus.
  • Warner Group eröffnete 52 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Warner Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 165 % auf 406 Mio. $.

Auf Grundlage der von Warner Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .