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Sage Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.1億
売買回転率
6.25%
推定1年リターン
22.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.25%
1年予想リターン
+22.3%
3年間の予想リターン
+61.96%
5年予想リターン
+57.73%
10年間の推定リターン
+205.08%
AUM
$18.1億
運用資産残高の伸び率
+$2.68億
(+17%)
資金フロー
+$4948万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.86%
保有額
112
新規
5
買い増し
56
減少
31
解消
2
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
7
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2469万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$763万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$366万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$291万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$290万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$304万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$164万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$79.6万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+$64.3万 |
| 5 |
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
|
+$60万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.3% |
| 2 | 情報技術 | 1.4% |
| 3 | ヘルスケア | 0.2% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.1% |
| 5 | 生活必需品 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $6.77億 | 37.5% |
23,002,052
-106,449
| -0.5% | -$304万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1.15億 | 6.36% |
1,488,196
+33,580
| +2% | +$246万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $9233万 | 5.11% |
622,538
+16,515
| +3% | +$227万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $8674万 | 4.8% |
407,650
+37,263
| +10% | +$763万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $7800万 | 4.32% |
1,306,682
+62,247
| +5% | +$366万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $7623万 | 4.22% |
349,814
-3,814
| -1% | -$79.6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $7045万 | 3.9% |
817,902
-19,524
| -2% | -$164万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $6299万 | 3.49% |
752,152
+27,245
| +4% | +$223万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5583万 | 3.09% |
81,282
-239
| -0.3% | -$15.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $3706万 | 2.05% |
1,005,202
+20,799
| +2% | +$71.6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $3650万 | 2.02% |
106,130
-1,371
| -1% | -$45.7万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $2949万 | 1.63% |
305,846
+15,882
| +5% | +$152万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $2704万 | 1.5% |
776,729
+4,559
| +0.6% | +$15万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $2570万 | 1.42% |
711,360
+7,302
| +1% | +$24.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2524万 | 1.4% |
87,236
+86,329
| +9,518% | +$2469万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $2377万 | 1.32% |
64,985
+506
| +0.8% | +$17.2万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $2113万 | 1.17% |
262,271
+6,967
| +3% | +$54万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $2045万 | 1.13% |
103,488
-603
| -0.6% | -$11.7万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1740万 | 0.96% |
656,690
+32,719
| +5% | +$87.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1676万 | 0.93% |
495,236
-6,771
| -1% | -$22.4万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $1667万 | 0.92% |
152,819
-6,245
| -4% | -$64.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1623万 | 0.9% |
53,537
-164
| -0.3% | -$4.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1473万 | 0.82% |
118,651
-525
| -0.4% | -$6.33万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1320万 | 0.73% |
159,308
+36,443
| +30% | +$290万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $1156万 | 0.64% |
37,754
+639
| +2% | +$18.4万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
類似するファンド
KCM
Sage Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sage Financial Groupは112銘柄を保有し、保有額は$18.1億でした。前四半期の$15.4億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Sage Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、56件増加しました、31件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs MarketBeta US Equity ETFで、保有株数は2,180株、評価額は$22.5万でした。 最も大きな売却はSchwab US Large- Cap ETFで、推定額は$304万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Sage Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs MarketBeta US Equity ETFで、株数は2,180株、評価額は$22.5万でした。
- Sage Financial Groupは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2469万でした。
- Sage Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$304万相当を減らしました。
- Sage Financial Groupは2026年第2四半期にiShares US Regional Banks ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sage Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$18.1億のポートフォリオの75%を占めています。
- Sage Financial Groupは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Sage Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$18.1億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のSage Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。