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Shay Capital

Shay Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,56 Mrd. $ Umschlag 60,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+166,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+209,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+358 Mio. $
Kapitalfluss
+78 Mio. $
Kapitalfluss %
5,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,48 %
Position
683
Neu
212
Aufgestockt
121
Reduziert
123
Geschlossen
201
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CXW-Symbol
CoreCivic
CXW
+31,4 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+21,5 Mio. $
3
FTAI-Symbol
FTAI Aviation
FTAI
+13 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+11,2 Mio. $
5
CELH-Symbol
Celsius Holdings
CELH
+10,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+38,1 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+15,8 Mio. $
3
RKT-Symbol
Rocket Companies
RKT
+15,3 Mio. $
4
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+11,3 Mio. $
5
AIZ-Symbol
Assurant
AIZ
+7,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,45 %
2 Industrie 18,73 %
3 Technologie 9,4 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,31 %
5 Finanzwesen 6,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDAY-Symbol
26
USA Today Co
TDAY
1,03 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,74 %
1.349.983
+25.346
+2 % +191.215 $
2024 Q1
9 Quartale
HOOD-Symbol
27
CALL
Robinhood
HOOD
70,2 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,73 %
114.000
+102.000
+850 % +8,54 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WBD-Symbol
28
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
11,4 Mio. $ 0,73 %
428.668
+252.268
+143 % +6,82 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HONA
29
Honeywell Aerospace
HONA
52,4 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,72 %
+50.902
Neu +11,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DUOT-Symbol
30
Duos Technologies
DUOT
155 Mio. $
11,2 Mio. $ 0,72 %
931.635
+270.535
+41 % +2,72 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VLOS-Symbol
31
Velos Acquisition I Corp
VLOS
251 Mio. $
10,8 Mio. $ 0,7 %
1.000.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
TMO-Symbol
32
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,69 %
21.430
-11.005
-34 % -5,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TH-Symbol
33
Target Hospitality
TH
1,11 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,66 %
505.000
+55.000
+12 % +919.397 $
2024 Q4
6 Quartale
CCXI-Symbol
34
Nicht mehr gelistet
Churchill Capital Corp XI
CCXI
10,1 Mio. $ 0,65 %
+580.901
Neu +6,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
35
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,63 Bio. $
10 Mio. $ 0,64 %
28.000
+9.700
+53 % +3,49 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FIP-Symbol
36
FTAI Infrastructure
FIP
486 Mio. $
9,9 Mio. $ 0,64 %
2.134.051
-165.949
-7 % -825.912 $
2022 Q3
15 Quartale
TBCH-Symbol
37
Turtle Beach Corp
TBCH
296 Mio. $
9,9 Mio. $ 0,64 %
794.311
+153.694
+24 % +1,82 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BABA-Symbol
38
CALL
Alibaba
BABA
234 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,63 %
101.900
+84.400
+482 % +10,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CIEN-Symbol
39
Ciena
CIEN
39,4 Mrd. $
9,17 Mio. $ 0,59 %
+18.700
Neu +9,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QNT-Symbol
40
Quantinuum Inc
QNT
1,58 Mrd. $
8,92 Mio. $ 0,57 %
+109.133
Neu +7,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GNW-Symbol
41
Genworth Financial
GNW
3,03 Mrd. $
8,81 Mio. $ 0,57 %
930.000
+46.517
+5 % +413.527 $
2022 Q1
17 Quartale
HZO-Symbol
42
MarineMax
HZO
1,17 Mrd. $
8,61 Mio. $ 0,55 %
235.148
-21.375
-8 % -686.527 $
2026 Q1
1 Quartal
BCAR
43
Nicht mehr gelistet
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
8,59 Mio. $ 0,55 %
823.786
+147.910
+22 % +1,55 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
USO-Symbol
44
Put
United States Oil Fund
USO
1,85 Mrd. $
8,52 Mio. $ 0,55 %
80.000
+26.700
+50 % +3,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BRSL-Symbol
45
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,77 Mrd. $
8,16 Mio. $ 0,52 %
761.000
+266.062
+54 % +3,16 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AIZ-Symbol
46
Assurant
AIZ
15,8 Mrd. $
8,06 Mio. $ 0,52 %
30.000
-32.000
-52 % -7,79 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
FSLR-Symbol
47
CALL
First Solar
FSLR
18,2 Mrd. $
8 Mio. $ 0,51 %
+33.900
Neu +7,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CBRS-Symbol
48
CALL
Cerebras Systems
CBRS
25,8 Mrd. $
7,74 Mio. $ 0,5 %
+35.000
Neu +8,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CME-Symbol
49
CALL
CME Group
CME
114 Mrd. $
7,73 Mio. $ 0,5 %
+35.000
Neu +9,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MAX-Symbol
50
MediaAlpha
MAX
868 Mio. $
7,16 Mio. $ 0,46 %
570.000
-205.000
-26 % -1,93 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
1
2
3 4 5

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Stony Point Capital New York 1,54 Mrd. $ AUM 54,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shay Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shay Capital 683 Positionen im Wert von 1,56 Mrd. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Shay Capital investierte 78 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 212 neue Positionen und stockte 121 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 126.807 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 38,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Shay Capital im Q2 2026 war SpaceX: 126.807 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $.
  • Shay Capital hat seine Position in CoreCivic in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shay Capital im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 38,1 Mio. $.
  • Shay Capital hat seine Position in Aptiv im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shay Capital machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mrd. $ aus.
  • Shay Capital eröffnete 212 neue Positionen und schloss 201 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Shay Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 1,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Shay Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .