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QVR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.9억
회전율
74.21%
1년 추정 수익률
48.58%
QVR is a hedge fund firm founded in 2017 that specialized in trading volatility through options and derivatives. Its founder and managing partner is Benn Eifert. Its fund was later converted into a multi-strategy vehicle, and in May 2026 the firm said it was closing the fund and seeking to sell its management business.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.62%
1년 예상 수익률
+48.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.48억
AUM 성장
+US$3.75억
(+65%)
자금 흐름
+US$4197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.74%
보유액
74
신규
24
증가
20
축소
14
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1608만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1530만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1140만 |
| 4 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$744만 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$432만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$740만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$588만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$356만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$301만 |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$291만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$198억
| US$2.07억 | 21.85% |
2,187,600
+1,252,400
| +134% | +US$1.49억 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
2
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$198억
| US$1.54억 | 16.22% |
1,724,100
+778,500
| +82% | +US$9275만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
3
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$7164만 | 7.55% |
1,936,300
-139,400
| -7% | -US$539만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
4
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$5345만 | 5.63% |
+220,200
| 신규 | +US$5406만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
5
풋옵션
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$17.3억
| US$3540만 | 3.73% |
617,000
+38,400
| +7% | +US$354만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
6
콜옵션
United States Natural Gas Fund
UNG
US$6.4억
| US$3395만 | 3.58% |
+358,125
| 신규 | +US$3312만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
7
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$3081만 | 3.25% |
+179,500
| 신규 | +US$3010만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
8
콜옵션
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$17.3억
| US$3069만 | 3.24% |
511,100
-98,200
| -16% | -US$905만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
9
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$2828만 | 2.98% |
+116,500
| 신규 | +US$2860만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
10
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.1억
| US$2562만 | 2.7% |
886,000
+845,200
| +2,072% | +US$2477만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
11
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85.1억
| US$2329만 | 2.46% |
784,400
+772,200
| +6,330% | +US$2263만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$1974만 | 2.08% |
+115,000
| 신규 | +US$1928만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$1590만 | 1.68% |
+65,497
| 신규 | +US$1608만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
14
풋옵션
United States Natural Gas Fund
UNG
US$6.4억
| – | – |
0
| – | – |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$1461만 | 1.54% |
+218,163
| 신규 | +US$1530만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
16
콜옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$1291만 | 1.36% |
180,200
+97,300
| +117% | +US$722만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
17
풋옵션
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$14억
| US$1263만 | 1.33% |
+296,800
| 신규 | +US$1519만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
18
풋옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$1195만 | 1.26% |
143,200
+88,300
| +161% | +US$732만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$1145만 | 1.21% |
+42,203
| 신규 | +US$1140만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
20
콜옵션
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.5억
| US$1116만 | 1.18% |
202,500
-141,200
| -41% | -US$318만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
21
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$1100만 | 1.16% |
153,600
+78,400
| +104% | +US$581만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
22
콜옵션
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.7억
| US$1093만 | 1.15% |
405,000
+240,600
| +146% | +US$1091만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
23
콜옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$1076만 | 1.14% |
129,000
+72,100
| +127% | +US$598만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
24
콜옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$921만 | 0.97% |
248,900
-84,900
| -25% | -US$328만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
25
United States Oil Fund
USO
US$18억
| US$816만 | 0.86% |
+67,768
| 신규 | +US$744만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
QVR의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, QVR 측은 US$9.48억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.74억에서 65% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
QVR 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$4197만 규모를 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 65,497주를 보유했으며 가치는 US$1590만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$113만 규모 줄였어요.
- QVR의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, US$1590만 상당의 65,497주를 매수했어요.
- QVR 측이 2018년 2분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$432만 규모예요.
- QVR의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust이며, 추정 감소액은 US$113만예요.
- QVR 측은 2018년 2분기에 iShares US Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$740만 규모의 포지션을 정리했어요.
- QVR의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.48억 중 71% 비중을 차지해요.
- QVR 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- QVR의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 65% 상승해 US$9.48억에 이르렀어요.
2018년 8월 1일에 제출된 QVR의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.