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QVR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.9억
회전율
74.21%
1년 추정 수익률
48.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.79%
1년 예상 수익률
+48.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.9억
AUM 성장
+US$5.08억
(+26%)
자금 흐름
+US$7452만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.75%
보유액
221
신규
98
증가
39
축소
17
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$5411만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2133만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$892만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$714만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$574만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$728만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$415만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$254만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$223만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.83% |
| 2 | 임의소비재 | 2.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.92% |
| 4 | 정보기술 | 1.18% |
| 5 | 에너지 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$41.2만 | 0.02% |
2,582
+1,874
| +265% | +US$29.2만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
102
콜옵션
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$38.5만 | 0.02% |
+400
| 신규 | +US$42.1만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
103
콜옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$36.7만 | 0.01% |
+3,900
| 신규 | +US$38.2만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
104
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$36.6만 | 0.01% |
+3,800
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
105
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$36.4만 | 0.01% |
1,076
-10,588
| -91% | -US$415만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
106
Intel
INTC
US$4750억
| US$36.3만 | 0.01% |
+8,236
| 신규 | +US$37.8만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
107
풋옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$35.3만 | 0.01% |
+8,000
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
108
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$33.6만 | 0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
109
풋옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$33.4만 | 0.01% |
+2,400
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
110
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$32.6만 | 0.01% |
+11,622
| 신규 | +US$30.9만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
111
콜옵션
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$32.2만 | 0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$36.5만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
112
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$30.3만 | 0.01% |
5,000
+1,900
| +61% | +US$11.1만 |
2025 Q4
1분기
|
|
113
풋옵션
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$29.7만 | 0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
114
풋옵션
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$29.1만 | 0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
115
콜옵션
Eaton
ETN
US$1520억
| US$28.6만 | 0.01% |
800
-400
| -33% | -US$14.2만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
116
풋옵션
Eaton
ETN
US$1520억
| US$28.6만 | 0.01% |
+800
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
117
KLA
KLAC
US$2163억
| US$28만 | 0.01% |
1,900
+190
| +11% | +US$2.78만 |
2025 Q4
1분기
|
|
118
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$27.9만 | 0.01% |
+1,740
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
119
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$26.7만 | 0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
120
풋옵션
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$26.4만 | 0.01% |
+3,400
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
121
콜옵션
McKesson
MCK
US$1172억
| US$26만 | 0.01% |
+300
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
122
콜옵션
Uber
UBER
US$1437억
| US$25.9만 | 0.01% |
+3,600
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
123
콜옵션
Welltower
WELL
US$1692억
| US$25.7만 | 0.01% |
1,300
-600
| -32% | -US$11.9만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
124
풋옵션
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$25.6만 | 0.01% |
1,600
+1,000
| +167% | +US$15.6만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
125
콜옵션
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$23만 | 0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
QVR의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, QVR는 US$24.9억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.8억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
QVR의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 98개, 39개 증가, 17개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Netflix으로, 32,984주를 보유했으며 가치는 US$317만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eli Lilly으로, 추정 금액은 US$728만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- QVR의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Netflix으로, US$317만 상당의 32,984주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 QVR로, 추정 증가액은 US$5411만 규모예요.
- QVR의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$415만예요.
- QVR는 2026년 1분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$728만 규모의 포지션을 정리했어요.
- QVR의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.9억 중 86%를 차지해요.
- QVR는 2026년 1분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- QVR의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$24.9억에 이르렀어요.
2026년 4월 15일에 제출된 QVR의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.