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QVR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.9억
회전율
74.21%
1년 추정 수익률
48.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.79%
1년 예상 수익률
+48.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.9억
AUM 성장
+US$5.08억
(+26%)
자금 흐름
+US$7452만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.75%
보유액
221
신규
98
증가
39
축소
17
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$5411만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2133만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$892만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$714만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$574만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$728만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$415만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$254만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$223만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.83% |
| 2 | 임의소비재 | 2.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.92% |
| 4 | 정보기술 | 1.18% |
| 5 | 에너지 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
콜옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$3.21만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$3.36만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
152
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$3.13만 | ﹤0.01% |
+89
| 신규 | +US$3.17만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
153
Chubb
CB
US$1388억
| US$2.48만 | ﹤0.01% |
76
-1,812
| -96% | -US$58.1만 |
2025 Q4
1분기
|
|
154
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$3.47천 | ﹤0.01% |
18
-7,794
| -100% | -US$155만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
155
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$3.07천 | ﹤0.01% |
22
-2,048
| -99% | -US$28.7만 |
2025 Q4
1분기
|
|
156
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-1,500
| 청산됨 | -US$40.8만 | – |
|
157
AbbVie
ABBV
US$5044억
| – | – |
-3,805
| 청산됨 | -US$84.4만 | – |
|
158
Adobe
ADBE
US$954억
| – | – |
-784
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
|
159
풋옵션
Adobe
ADBE
US$954억
| – | – |
-300
| 청산됨 | -US$10.5만 | – |
|
160
Analog Devices
ADI
US$1916억
| – | – |
-1,384
| 청산됨 | -US$44만 | – |
|
161
콜옵션
Boeing
BA
US$1503억
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$2.17만 | – |
|
|
162
Boeing
BA
US$1503억
| – | – |
-5,219
| 청산됨 | -US$113만 | – |
|
|
163
풋옵션
Boeing
BA
US$1503억
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
164
Bank of America
BAC
US$3582억
| – | – |
-7,745
| 청산됨 | -US$40만 | – |
|
165
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| – | – |
-1,075
| 청산됨 | -US$52.8만 | – |
|
|
166
풋옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| – | – |
-600
| 청산됨 | -US$30.2만 | – |
|
167
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.33억
| – | – |
-86,018
| 청산됨 | -US$124만 | – |
|
168
Citigroup
C
US$2084억
| – | – |
-6,185
| 청산됨 | -US$70.4만 | – |
|
|
169
풋옵션
Citigroup
C
US$2084억
| – | – |
-2,400
| 청산됨 | -US$28만 | – |
|
170
Capital One
COF
US$1238억
| – | – |
-2,695
| 청산됨 | -US$65.3만 | – |
|
|
171
풋옵션
Capital One
COF
US$1238억
| – | – |
-600
| 청산됨 | -US$14.5만 | – |
|
172
콜옵션
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$9.36천 | – |
|
173
Salesforce
CRM
US$1981억
| – | – |
-6,109
| 청산됨 | -US$127만 | – |
|
|
174
풋옵션
Salesforce
CRM
US$1981억
| – | – |
-900
| 청산됨 | -US$23.8만 | – |
|
175
Danaher
DHR
US$1610억
| – | – |
-926
| 청산됨 | -US$19.7만 | – |
|
유사한 펀드
QVR의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, QVR는 US$24.9억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.8억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
QVR의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 98개, 39개 증가, 17개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Netflix으로, 32,984주를 보유했으며 가치는 US$317만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eli Lilly으로, 추정 금액은 US$728만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- QVR의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Netflix으로, US$317만 상당의 32,984주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 QVR로, 추정 증가액은 US$5411만 규모예요.
- QVR의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$415만예요.
- QVR는 2026년 1분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$728만 규모의 포지션을 정리했어요.
- QVR의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.9억 중 86%를 차지해요.
- QVR는 2026년 1분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- QVR의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$24.9억에 이르렀어요.
2026년 4월 15일에 제출된 QVR의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.