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QVR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.9억
회전율
74.21%
1년 추정 수익률
48.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.79%
1년 예상 수익률
+48.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.9억
AUM 성장
+US$5.08억
(+26%)
자금 흐름
+US$7452만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.75%
보유액
221
신규
98
증가
39
축소
17
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$5411만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2133만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$892만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$714만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$574만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$728만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$415만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$254만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$223만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.83% |
| 2 | 임의소비재 | 2.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.92% |
| 4 | 정보기술 | 1.18% |
| 5 | 에너지 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
콜옵션
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$67.5만 | 0.03% |
+8,700
| 신규 | +US$68.1만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
77
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$64.4만 | 0.03% |
+700
| 신규 | +US$71만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
78
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$63.6만 | 0.03% |
+898
| 신규 | +US$62.2만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
79
콜옵션
American Express
AXP
US$2118억
| US$63.5만 | 0.03% |
+2,100
| 신규 | +US$70.4만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
80
콜옵션
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$59.5만 | 0.02% |
+1,400
| 신규 | +US$65만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
81
풋옵션
KLA
KLAC
US$2163억
| US$58.9만 | 0.02% |
4,000
+3,000
| +300% | +US$43.9만 |
2025 Q4
1분기
|
|
82
콜옵션
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$58.4만 | 0.02% |
+9,300
| 신규 | +US$74.4만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
83
콜옵션
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$57.3만 | 0.02% |
+1,800
| 신규 | +US$57.3만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
84
콜옵션
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$56.5만 | 0.02% |
+2,600
| 신규 | +US$57.7만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
85
콜옵션
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$54.4만 | 0.02% |
+2,800
| 신규 | +US$56.7만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
86
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$49.7만 | 0.02% |
+1,600
| 신규 | +US$51만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
87
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$49.6만 | 0.02% |
700
+300
| +75% | +US$20.8만 |
2025 Q4
1분기
|
|
88
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$48.8만 | 0.02% |
+3,500
| 신규 | +US$49만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
89
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$48만 | 0.02% |
+5,168
| 신규 | +US$45.9만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
90
콜옵션
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$47.9만 | 0.02% |
+6,300
| 신규 | +US$47.6만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
91
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$47.4만 | 0.02% |
7,811
-6,709
| -46% | -US$39.1만 |
2025 Q4
1분기
|
|
92
콜옵션
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$46.6만 | 0.02% |
+3,000
| 신규 | +US$46.7만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
93
풋옵션
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$46.4만 | 0.02% |
+6,100
| 신규 | +US$46.1만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
94
풋옵션
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$45.1만 | 0.02% |
+800
| 신규 | +US$45.1만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
95
콜옵션
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$44.8만 | 0.02% |
+500
| 신규 | +US$47.3만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
96
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$43.9만 | 0.02% |
+4,200
| 신규 | +US$49.4만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
97
콜옵션
Danaher
DHR
US$1610억
| US$43.6만 | 0.02% |
+2,300
| 신규 | +US$49만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
98
콜옵션
Citigroup
C
US$2084억
| US$43.1만 | 0.02% |
+3,800
| 신규 | +US$43.3만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
99
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$42.1만 | 0.02% |
+2,500
| 신규 | +US$46만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
100
풋옵션
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$41.9만 | 0.02% |
+2,700
| 신규 | +US$42.1만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
QVR의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, QVR는 US$24.9억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.8억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
QVR의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 98개, 39개 증가, 17개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Netflix으로, 32,984주를 보유했으며 가치는 US$317만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eli Lilly으로, 추정 금액은 US$728만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- QVR의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Netflix으로, US$317만 상당의 32,984주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 QVR로, 추정 증가액은 US$5411만 규모예요.
- QVR의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$415만예요.
- QVR는 2026년 1분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$728만 규모의 포지션을 정리했어요.
- QVR의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.9억 중 86%를 차지해요.
- QVR는 2026년 1분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- QVR의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$24.9억에 이르렀어요.
2026년 4월 15일에 제출된 QVR의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.