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QVR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.9억
회전율
74.21%
1년 추정 수익률
48.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.79%
1년 예상 수익률
+48.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.9억
AUM 성장
+US$5.08억
(+26%)
자금 흐름
+US$7452만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.75%
보유액
221
신규
98
증가
39
축소
17
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$5411만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2133만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$892만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$714만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$574만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$728만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$415만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$254만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$223만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.83% |
| 2 | 임의소비재 | 2.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.92% |
| 4 | 정보기술 | 1.18% |
| 5 | 에너지 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
풋옵션
AT&T
T
US$1606억
| US$139만 | 0.06% |
+48,100
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
52
Linde
LIN
US$2298억
| US$129만 | 0.05% |
2,598
+177
| +7% | +US$8.35만 |
2025 Q4
1분기
|
|
53
풋옵션
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$126만 | 0.05% |
3,700
+3,400
| +1,133% | +US$114만 |
2025 Q4
1분기
|
|
54
콜옵션
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$116만 | 0.05% |
+14,600
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
55
풋옵션
Merck
MRK
US$3601억
| US$115만 | 0.05% |
9,600
+2,500
| +35% | +US$28.9만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
56
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$114만 | 0.05% |
+4,000
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
57
콜옵션
IBM
IBM
US$2187억
| US$111만 | 0.04% |
+4,600
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
58
콜옵션
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$109만 | 0.04% |
+6,600
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
59
콜옵션
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$107만 | 0.04% |
+12,400
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
60
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$100만 | 0.04% |
+1,140
| 신규 | +US$88.9만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
61
콜옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$98.3만 | 0.04% |
+2,000
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
62
콜옵션
Accenture
ACN
US$1406억
| US$97.2만 | 0.04% |
+4,900
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
63
콜옵션
Abbott
ABT
US$1815억
| US$96.5만 | 0.04% |
+9,400
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
64
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$87.8만 | 0.04% |
2,600
-1,100
| -30% | -US$43.1만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
65
콜옵션
Home Depot
HD
US$3089억
| US$85.5만 | 0.03% |
+2,600
| 신규 | +US$94.7만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
66
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$85.5만 | 0.03% |
6,878
+6,789
| +7,628% | +US$83.4만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
67
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$82만 | 0.03% |
6,600
+4,800
| +267% | +US$58.9만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
68
콜옵션
Mastercard
MA
US$5409억
| US$79.9만 | 0.03% |
+1,600
| 신규 | +US$84.3만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
69
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$77.9만 | 0.03% |
1,100
+300
| +38% | +US$20.8만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
70
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$77.5만 | 0.03% |
+5,300
| 신규 | +US$81만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
71
콜옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$75.6만 | 0.03% |
3,200
+2,100
| +191% | +US$54.8만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
72
풋옵션
Linde
LIN
US$2298억
| US$74.4만 | 0.03% |
1,500
+1,100
| +275% | +US$51.9만 |
2025 Q4
1분기
|
|
73
콜옵션
Intuit
INTU
US$869억
| US$73.5만 | 0.03% |
+1,700
| 신규 | +US$81.1만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
74
풋옵션
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$69.8만 | 0.03% |
+800
| 신규 | +US$62.4만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
75
콜옵션
Stryker
SYK
US$1130억
| US$69만 | 0.03% |
+2,100
| 신규 | +US$75.4만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
QVR의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, QVR는 US$24.9억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.8억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
QVR의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 98개, 39개 증가, 17개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Netflix으로, 32,984주를 보유했으며 가치는 US$317만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eli Lilly으로, 추정 금액은 US$728만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- QVR의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Netflix으로, US$317만 상당의 32,984주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 QVR로, 추정 증가액은 US$5411만 규모예요.
- QVR의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$415만예요.
- QVR는 2026년 1분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$728만 규모의 포지션을 정리했어요.
- QVR의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.9억 중 86%를 차지해요.
- QVR는 2026년 1분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- QVR의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$24.9억에 이르렀어요.
2026년 4월 15일에 제출된 QVR의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.