Carson Wealth (CWM LLC)的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q1 | US$9.11億 | 賣出 |
1,394,503
-41,285
| -3% | -US$2819萬 | 2.39% | 1 |
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2025
Q4 | US$9.8億 | 買進 |
1,435,788
+81,868
| +6% | +US$5559萬 | 2.66% | 1 |
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2025
Q3 | US$9.06億 | 買進 |
1,353,920
+125,001
| +10% | +US$8051萬 | 2.73% | 1 |
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2025
Q2 | US$7.63億 | 賣出 |
1,228,919
-574,587
| -32% | -US$3.3億 | 2.69% | 2 |
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2025
Q1 | US$10.1億 | 賣出 |
1,803,506
-125,290
| -6% | -US$7399萬 | 4.04% | 1 |
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2024
Q4 | US$11.4億 | 賣出 |
1,928,796
-81,013
| -4% | -US$4795萬 | 4.71% | 1 |
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2024
Q3 | US$11.6億 | 賣出 |
2,009,809
-207,147
| -9% | -US$1.15億 | 4.99% | 1 |
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2024
Q2 | US$12.1億 | 賣出 |
2,216,956
-398,057
| -15% | -US$2.09億 | 5.72% | 1 |
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2024
Q1 | US$13.7億 | 賣出 |
2,615,013
-699,255
| -21% | -US$3.5億 | 6.68% | 1 |
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2023
Q4 | US$15.8億 | 買進 |
3,314,268
+121,998
| +4% | +US$5461萬 | 8.51% | 1 |
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2023
Q3 | US$13.7億 | 買進 |
3,192,270
+459,832
| +17% | +US$2.06億 | 8.4% | 1 |
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2023
Q2 | US$12.2億 | 賣出 |
2,732,438
-31,110
| -1% | -US$1311萬 | 7.53% | 1 |
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2023
Q1 | US$11.4億 | 賣出 |
2,763,548
-120,073
| -4% | -US$4814萬 | 7.68% | 1 |
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2022
Q4 | US$11.1億 | 賣出 |
2,883,621
-90,813
| -3% | -US$3505萬 | 8.16% | 1 |
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2022
Q3 | US$10.7億 | 買進 |
2,974,434
+58,169
| +2% | +US$2323萬 | 8.47% | 1 |
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2022
Q2 | US$11.1億 | 買進 |
2,916,265
+166,244
| +6% | +US$6838萬 | 8.57% | 1 |
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2022
Q1 | US$12.5億 | 買進 |
2,750,021
+783,838
| +40% | +US$3.51億 | 8.85% | 1 |
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2021
Q4 | US$9.38億 | 買進 |
+1,966,183
| 新 | +US$9.06億 | 6.6% | 1 |
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2021
Q2 | US$7.28億 | 持有 |
1,692,655
| – | – | 5.8% | 1 |
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2021
Q1 | US$7.28億 | 持有 |
1,692,655
| – | – | 5.8% | 1 |
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2020
Q4 | US$7.28億 | 持有 |
1,692,655
| – | – | 5.77% | 1 |
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2020
Q3 | US$7.28億 | 持有 |
1,692,655
| – | – | 5.78% | 1 |
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2020
Q2 | US$7.28億 | 持有 |
1,692,655
| – | – | 5.8% | 1 |
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2020
Q1 | US$7.28億 | 持有 |
1,692,655
| – | – | 5.8% | 1 |
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2019
Q4 | US$7.28億 | 持有 |
1,692,655
| – | – | 5.79% | 1 |
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2019
Q3 | US$7.28億 | 持有 |
1,692,655
| – | – | 5.79% | 1 |
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2019
Q2 | US$7.28億 | 持有 |
1,692,655
| – | – | 5.78% | 1 |
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2019
Q1 | US$7.28億 | 買進 |
1,692,655
+679,068
| +67% | +US$1.86億 | 5.79% | 1 |
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2018
Q4 | US$2.55億 | 買進 |
1,013,587
+214,178
| +27% | +US$5816萬 | 6.37% | 1 |
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2018
Q3 | US$2.34億 | 買進 |
799,409
+127,487
| +19% | +US$3657萬 | 5.97% | 1 |
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2018
Q2 | US$1.83億 | 買進 |
671,922
+72,143
| +12% | +US$1963萬 | 6.04% | 1 |
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2018
Q1 | US$1.59億 | 賣出 |
599,779
-14,395
| -2% | -US$396萬 | 6.32% | 1 |
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2017
Q4 | US$1.65億 | 賣出 |
614,174
-146,258
| -19% | -US$3830萬 | 7.33% | 1 |
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2017
Q3 | US$1.92億 | 買進 |
760,432
+167,207
| +28% | +US$4152萬 | 9.09% | 1 |
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2017
Q2 | US$1.44億 | 買進 |
593,225
+15,632
| +3% | +US$377萬 | 7.4% | 1 |
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2017
Q1 | US$1.37億 | 買進 |
577,593
+121,702
| +27% | +US$2847萬 | 7.75% | 1 |
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2016
Q4 | US$1.03億 | 買進 |
455,891
+153,071
| +51% | +US$3364萬 | 6.29% | 1 |
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2016
Q3 | US$6588萬 | 買進 |
302,820
+83,967
| +38% | +US$1826萬 | 4.55% | 1 |
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2016
Q2 | US$4607萬 | 買進 |
218,853
+127,701
| +140% | +US$2664萬 | 3.36% | 1 |
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2016
Q1 | US$1884萬 | 買進 |
91,152
+80,281
| +738% | +US$1575萬 | 1.65% | 6 |
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2015
Q4 | US$223萬 | 買進 |
10,871
+8,833
| +433% | +US$182萬 | 0.22% | 127 |
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2015
Q3 | US$39.3萬 | 買進 |
+2,038
| 新 | +US$41.6萬 | 0.04% | 171 |
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2015
Q1 | – | 賣出 |
-1,545
| 已平倉 | -US$32萬 | – | 184 |
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2014
Q4 | US$32萬 | 賣出 |
1,545
-2,230
| -59% | -US$45.1萬 | 0.04% | 153 |
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2014
Q3 | US$74.8萬 | 賣出 |
3,775
-182
| -5% | -US$3.62萬 | 0.11% | 139 |
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2014
Q2 | US$78萬 | 買進 |
3,957
+691
| +21% | +US$13.2萬 | 0.14% | 102 |
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2014
Q1 | US$61.4萬 | 賣出 |
3,266
-8,728
| -73% | -US$161萬 | 0.08% | 102 |
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2013
Q4 | US$223萬 | 賣出 |
11,994
-7,724
| -39% | -US$137萬 | 0.35% | 60 |
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2013
Q3 | US$333萬 | 買進 |
+19,718
| 新 | +US$332萬 | 0.87% | 34 |
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持有IVV的其他基金
Carson Wealth (CWM LLC)的IVV持股：2026年第1季回顧
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股減少2.9%，估計賣出價值US$2819萬的股票，剩餘1,394,503股，價值US$9.11億。 此持倉占投資組合的2.39%，排名第1名。
Carson Wealth (CWM LLC)於2013年第3季首次申報持有IVV，此後已有48個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第4季達到US$15.8億的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的4,012檔基金持有IVV。
- 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有iShares Core S&P 500 ETF 1,394,503股，價值US$9.11億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出iShares Core S&P 500 ETF共41,285股，估計金額為US$2819萬。
- 在2026年第1季，iShares Core S&P 500 ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的2.39%，是其第 #1大持倉。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2013年第3季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有48個季度申報持有該股。
- Carson Wealth (CWM LLC)對iShares Core S&P 500 ETF的持倉在2023年第4季達到高峰，市值為US$15.8億。
- 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的4,012檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。