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BFSG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1128 M
Rotación
12.59%
Rendimiento estimado a 1 año
29.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1128 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 5.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.3%
Posición
810
Nuevas
60
Aumentadas
182
Reducidas
204
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+USD 6.36 M |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 3.02 M |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+USD 3.01 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+USD 2.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 6.82 M |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.44% |
| 2 | Tecnología | 15.01% |
| 3 | Industriales | 10.27% |
| 4 | Materiales | 5.49% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NextEra Energy
NEE
USD 170 mil M
| USD 6.67 M | 0.59% |
76,001
-596
| -0.8% | -USD 53.9 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
52
Weyerhaeuser
WY
USD 13.8 mil M
| USD 6.65 M | 0.59% |
277,664
+4,146
| +2% | +USD 101 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
53
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.4 mil M
| USD 6.54 M | 0.58% |
26,548
+568
| +2% | +USD 130 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 6.32 M | 0.56% |
9,195
-32
| -0.3% | -USD 21.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
55
Mastercard
MA
USD 535 mil M
| USD 6.2 M | 0.55% |
12,069
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
56
Mueller Water Products
MWA
USD 3455 M
| USD 5.78 M | 0.51% |
223,793
-80
| -0% | -USD 2.14 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
57
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 5.74 M | 0.51% |
50,665
+25
| +0% | +USD 3.1 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
58
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.8 mil M
| USD 5.65 M | 0.5% |
253,823
-330
| -0.1% | -USD 7.33 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
Rayonier
RYN
USD 5579 M
| USD 5.61 M | 0.5% |
263,457
+4,247
| +2% | +USD 89 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
60
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 5.57 M | 0.49% |
22,116
-248
| -1% | -USD 53.4 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
61
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 5.45 M | 0.48% |
21,466
-46
| -0.2% | -USD 10.7 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
62
Pentair
PNR
USD 10.3 mil M
| USD 5.31 M | 0.47% |
69,320
+2,961
| +4% | +USD 234 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Home Depot
HD
USD 317 mil M
| USD 5.29 M | 0.47% |
15,001
+488
| +3% | +USD 159 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
64
Pan American Silver
PAAS
USD 17.4 mil M
| USD 5.18 M | 0.46% |
115,591
-368
| -0.3% | -USD 19.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
65
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7667 M
| USD 5.17 M | 0.46% |
28,965
+400
| +1% | +USD 64.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
66
American International
AIG
USD 41.8 mil M
| USD 5.14 M | 0.46% |
68,971
-109
| -0.2% | -USD 8.28 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.4 mil M
| USD 5.11 M | 0.45% |
95,561
+6,448
| +7% | +USD 428 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
68
Amgen
AMGN
USD 244 mil M
| USD 5.03 M | 0.45% |
13,879
+8
| +0.1% | +USD 2.74 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
69
Tesla
TSLA
USD 1.6 B
| USD 4.96 M | 0.44% |
11,803
+1
| +0% | +USD 398 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
70
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6244 M
| USD 4.96 M | 0.44% |
76,898
+1,114
| +1% | +USD 63.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
71
Linde
LIN
USD 234 mil M
| USD 4.74 M | 0.42% |
9,132
-66
| -0.7% | -USD 33.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
72
Becton Dickinson
BDX
USD 53.2 mil M
| USD 4.71 M | 0.42% |
31,136
+3,667
| +13% | +USD 548 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
73
Merck
MRK
USD 348 mil M
| USD 4.62 M | 0.41% |
35,943
-391
| -1% | -USD 45.8 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
74
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 4.55 M | 0.4% |
107,562
-38,408
| -26% | -USD 1.8 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
75
KBR
KBR
USD 5072 M
| USD 4.5 M | 0.4% |
130,396
+1,375
| +1% | +USD 47.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BFSG LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BFSG LLC mantenía 810 posiciones por un valor de USD 1128 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 1056 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de BFSG LLC muestra 60 nuevos, Aumentaron 182, 204 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Solventum: 87,227 acciones con un valor de USD 6.73 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BFSG LLC en T2 2026 fue Solventum: 87,227 acciones por un valor de USD 6.73 M.
- BFSG LLC fue quien más aumentó su posición en Exelon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.73 M.
- La mayor reducción de BFSG LLC durante T2 2026 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 6.82 M.
- BFSG LLC cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de BFSG LLC representan 24% de su cartera de USD 1128 M en T2 2026.
- BFSG LLC abrió 60 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BFSG LLC aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1128 M.
Según el Informe 13F de BFSG LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.