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BFSG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1143 M
Rotación
24.38%
Rendimiento estimado a 1 año
21.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.65%
Posición
960
Nuevas
192
Aumentadas
221
Reducidas
222
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.43 M |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 997 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.37% |
| 2 | Tecnología | 16.2% |
| 3 | Industriales | 9.35% |
| 4 | Materiales | 5.61% |
| 5 | Salud | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.6 mil M
| USD 3.38 M | 0.3% |
36,378
-193
| -0.5% | -USD 19.4 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
102
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6382 M
| USD 3.35 M | 0.29% |
41,335
-203
| -0.5% | -USD 16.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
103
Waste Management
WM
USD 93.9 mil M
| USD 3.34 M | 0.29% |
16,399
+45
| +0.3% | +USD 10.1 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
104
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 3.32 M | 0.29% |
14,459
-1,790
| -11% | -USD 369 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
105
Vulcan Materials
VMC
USD 36.3 mil M
| USD 3.3 M | 0.29% |
13,491
+110
| +0.8% | +USD 29.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
106
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 3.25 M | 0.28% |
13,939
+320
| +2% | +USD 76.9 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
107
Invesco China Technology ETF
CQQQ
USD 1887 M
| USD 3.23 M | 0.28% |
+72,031
| Nuevas | +USD 3.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
Fastenal
FAST
USD 60.8 mil M
| USD 3.23 M | 0.28% |
65,147
-152
| -0.2% | -USD 7.45 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
109
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 53.3 mil M
| USD 3.22 M | 0.28% |
60,257
-650
| -1% | -USD 36.8 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
110
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 3.16 M | 0.28% |
6,428
+145
| +2% | +USD 77.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
111
GE Vernova
GEV
USD 205 mil M
| USD 3.16 M | 0.28% |
3,324
+323
| +11% | +USD 320 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
112
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.8 mil M
| USD 3.02 M | 0.26% |
119,045
+48,813
| +70% | +USD 1.27 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
113
CRH
CRH
USD 63.1 mil M
| USD 3 M | 0.26% |
36,193
-362
| -1% | -USD 34.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
114
Realty Income
O
USD 56.1 mil M
| USD 2.99 M | 0.26% |
55,056
+111
| +0.2% | +USD 6.85 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
115
Becton Dickinson
BDX
USD 57.7 mil M
| USD 2.97 M | 0.26% |
16,567
-14,569
| -47% | -USD 2.53 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
116
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 49.9 mil M
| USD 2.9 M | 0.25% |
95,719
-646
| -0.7% | -USD 20.2 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
117
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 2.88 M | 0.25% |
17,268
+372
| +2% | +USD 66.3 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
118
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 2.61 M | 0.23% |
5,131
-151
| -3% | -USD 83 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
119
Uber
UBER
USD 140 mil M
| USD 2.6 M | 0.23% |
37,923
+461
| +1% | +USD 33.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
120
Nature's Sunshine
NATR
USD 188 M
| USD 2.47 M | 0.22% |
194,290
-4,571
| -2% | -USD 76.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
121
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.1 mil M
| USD 2.46 M | 0.22% |
10,624
+4,685
| +79% | +USD 1.16 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
122
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9138 M
| USD 2.45 M | 0.21% |
25,937
-660
| -2% | -USD 63.9 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
123
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1779 M
| USD 2.44 M | 0.21% |
294,269
-35,457
| -11% | -USD 316 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
124
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 2.44 M | 0.21% |
21,965
-149
| -0.7% | -USD 16.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
125
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2916 M
| USD 2.39 M | 0.21% |
65,578
+8,643
| +15% | +USD 315 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
WM
Revisión del portafolio de BFSG LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BFSG LLC mantenía 960 posiciones por un valor de USD 1143 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 1128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BFSG LLC muestra 192 nuevos, Aumentaron 221, 222 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 60,280 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue Becton Dickinson, por un valor estimado de USD 2.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BFSG LLC en T3 2026 fue ExxonMobil: 60,280 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- BFSG LLC fue quien más aumentó su posición en Sprouts Farmers Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
- La mayor reducción de BFSG LLC durante T3 2026 fue en Becton Dickinson, con un recorte estimado de USD 2.53 M.
- BFSG LLC cerró por completo su posición en US Foods en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de BFSG LLC representan 26% de su cartera de USD 1143 M en T3 2026.
- BFSG LLC abrió 192 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BFSG LLC aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1143 M.
Según el Informe 13F de BFSG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.