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BFSG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1143 M
Rotación
24.38%
Rendimiento estimado a 1 año
21.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.65%
Posición
960
Nuevas
192
Aumentadas
221
Reducidas
222
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.43 M |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 997 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.37% |
| 2 | Tecnología | 16.2% |
| 3 | Industriales | 9.35% |
| 4 | Materiales | 5.61% |
| 5 | Salud | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 2.39 M | 0.21% |
59,147
-382
| -0.6% | -USD 17.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
127
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 2.39 M | 0.21% |
6,945
+50
| +0.7% | +USD 17.4 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
128
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
USD 1163 M
| USD 2.3 M | 0.2% |
101,407
+12,869
| +15% | +USD 300 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
129
Knight Transportation
KNX
USD 10 mil M
| USD 2.3 M | 0.2% |
36,105
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
130
Hudbay
HBM
USD 10.1 mil M
| USD 2.26 M | 0.2% |
84,811
-3,339
| -4% | -USD 85.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
131
Palantir
PLTR
USD 408 mil M
| USD 2.26 M | 0.2% |
12,071
+20
| +0.2% | +USD 3.19 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
132
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8422 M
| USD 2.22 M | 0.19% |
43,964
+2,475
| +6% | +USD 126 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
133
Cameco
CCJ
USD 32.8 mil M
| USD 2.18 M | 0.19% |
25,190
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
134
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 2.15 M | 0.19% |
28,169
-990
| -3% | -USD 76.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
135
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 2.07 M | 0.18% |
9,402
-92
| -1% | -USD 21.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
136
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.4 mil M
| USD 2.04 M | 0.18% |
36,509
+15,929
| +77% | +USD 910 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
137
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4202 M
| USD 2.03 M | 0.18% |
39,447
+10,591
| +37% | +USD 549 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
138
Advanced Micro Devices
AMD
USD 834 mil M
| USD 1.98 M | 0.17% |
3,244
-1,006
| -24% | -USD 518 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
139
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
USD 480 M
| USD 1.93 M | 0.17% |
21,967
+81
| +0.4% | +USD 7.17 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
140
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 13.2 mil M
| USD 1.93 M | 0.17% |
39,252
+810
| +2% | +USD 40.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
141
AGCO
AGCO
USD 8034 M
| USD 1.93 M | 0.17% |
16,870
-206
| -1% | -USD 23.5 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
142
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
USD 1879 M
| USD 1.88 M | 0.16% |
+156,409
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
143
Canadian National Railway
CNI
USD 76.3 mil M
| USD 1.85 M | 0.16% |
15,530
-920
| -6% | -USD 115 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
144
Atmos Energy
ATO
USD 29.3 mil M
| USD 1.83 M | 0.16% |
11,674
-157
| -1% | -USD 26.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
145
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 1.76 M | 0.15% |
16,346
-159
| -1% | -USD 17.9 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
146
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 1.74 M | 0.15% |
15,991
+374
| +2% | +USD 43 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
147
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1.73 M | 0.15% |
29,147
-3,780
| -11% | -USD 226 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
148
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 1.67 M | 0.15% |
14,687
+281
| +2% | +USD 34.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
149
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| USD 1.63 M | 0.14% |
1,616
+26
| +2% | +USD 27 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
150
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 1.63 M | 0.14% |
47,972
-2,705
| -5% | -USD 95.8 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
WM
Revisión del portafolio de BFSG LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BFSG LLC mantenía 960 posiciones por un valor de USD 1143 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 1128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BFSG LLC muestra 192 nuevos, Aumentaron 221, 222 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 60,280 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue Becton Dickinson, por un valor estimado de USD 2.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BFSG LLC en T3 2026 fue ExxonMobil: 60,280 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- BFSG LLC fue quien más aumentó su posición en Sprouts Farmers Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
- La mayor reducción de BFSG LLC durante T3 2026 fue en Becton Dickinson, con un recorte estimado de USD 2.53 M.
- BFSG LLC cerró por completo su posición en US Foods en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de BFSG LLC representan 26% de su cartera de USD 1143 M en T3 2026.
- BFSG LLC abrió 192 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BFSG LLC aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1143 M.
Según el Informe 13F de BFSG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.