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BFSG LLC

BFSG LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,13 Mrd. $ Umschlag 12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SOLV-Symbol
Solventum
SOLV
+6,36 Mio. $
2
VEEV-Symbol
Veeva Systems
VEEV
+3,02 Mio. $
3
NUV-Symbol
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
+3,01 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+2,73 Mio. $
5
NATR-Symbol
Nature's Sunshine
NATR
+2,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+10,3 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+6,82 Mio. $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+3,05 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,8 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,44 %
2 Technologie 15,01 %
3 Industrie 10,27 %
4 Grundstoffe 5,49 %
5 Basiskonsumgüter 5,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
126
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,2 %
29.159
+690
+2 % +53.848 $
2021 Q4
18 Quartale
CGNG-Symbol
127
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,93 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,19 %
56.935
+4.393
+8 % +155.835 $
2025 Q3
3 Quartale
JMST-Symbol
128
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,02 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,19 %
41.489
+1.993
+5 % +101.485 $
2019 Q4
26 Quartale
TDTF-Symbol
129
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,09 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,19 %
88.538
+4.338
+5 % +104.371 $
2022 Q4
14 Quartale
HBM-Symbol
130
Hudbay
HBM
9,7 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,18 %
88.150
-107
-0,1 % -2.706 $
2024 Q2
8 Quartale
AGCO-Symbol
131
AGCO
AGCO
7,44 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,18 %
17.076
-50
-0,3 % -5.811 $
2022 Q2
16 Quartale
ATO-Symbol
132
Atmos Energy
ATO
29,4 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,18 %
11.831
+315
+3 % +56.410 $
2022 Q2
16 Quartale
VWO-Symbol
133
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,17 %
32.927
-2.440
-7 % -143.403 $
2018 Q2
32 Quartale
CNI-Symbol
134
Canadian National Railway
CNI
75,5 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,17 %
16.450
-33
-0,2 % -3.757 $
2023 Q4
10 Quartale
IAGG-Symbol
135
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,17 %
38.442
+607
+2 % +30.415 $
2022 Q4
14 Quartale
CSCO-Symbol
136
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,17 %
16.505
-642
-4 % -67.140 $
2017 Q1
37 Quartale
AVSU-Symbol
137
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
478 Mio. $
1,94 Mio. $ 0,17 %
21.886
+156
+0,7 % +13.063 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHM-Symbol
138
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,17 %
50.677
-594
-1 % -20.444 $
2018 Q4
30 Quartale
PYLD-Symbol
139
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,17 %
70.232
+21.672
+45 % +572.221 $
2026 Q1
1 Quartal
XLY-Symbol
140
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,16 %
15.617
+756
+5 % +88.244 $
2021 Q3
19 Quartale
DUK-Symbol
141
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,16 %
14.406
+89
+0,6 % +11.227 $
2022 Q1
17 Quartale
BNY-Symbol
142
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,15 %
11.995
-370
-3 % -50.589 $
2023 Q3
11 Quartale
HON-Symbol
143
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,15 %
7.492
-7.659
-51 % -1,71 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
EQIX-Symbol
144
Equinix
EQIX
94 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,15 %
1.590
+35
+2 % +37.466 $
2024 Q4
6 Quartale
HONA
145
Honeywell Aerospace
HONA
51,7 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,15 %
+7.488
Neu +1,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ROCK-Symbol
146
Gibraltar Industries
ROCK
1,17 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,15 %
36.266
+6.494
+22 % +254.451 $
2024 Q1
9 Quartale
SPSB-Symbol
147
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,14 %
54.052
+1.660
+3 % +49.813 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
148
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,14 %
2.107
-17
-0,8 % -11.696 $
2023 Q1
13 Quartale
JPLD-Symbol
149
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,07 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,13 %
28.856
+25.085
+665 % +1,31 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AEP-Symbol
150
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,13 %
10.955
-16
-0,1 % -2.108 $
2023 Q4
10 Quartale
4 5
6
7 8

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MV Capital Management
MV Capital Management Bethesda, Maryland 1,13 Mrd. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Azzad Asset Management Falls Church, Virginia 1,13 Mrd. $ AUM 38,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Inscription Capital Houston, Texas 1,13 Mrd. $ AUM 34,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sentinel Trust
Sentinel Trust Houston, Texas 1,13 Mrd. $ AUM 24,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wedbush Fund Advisers
Wedbush Fund Advisers Pasadena, California 1,13 Mrd. $ AUM
Great Lakes Retirement
Great Lakes Retirement Sandusky, Ohio 1,13 Mrd. $ AUM 41,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bensler
Bensler Bellevue, Washington 1,13 Mrd. $ AUM 38,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
  • BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
  • BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
  • BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .