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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,44 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 10,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,13 % |
50.408
+411
| +0,8 % | +11.736 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
152
Emera Inc
EMA
15,2 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,13 % |
27.894
+6.262
| +29 % | +328.262 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
153
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,13 % |
10.733
-15
| -0,1 % | -2.243 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
154
Nutrien
NTR
33 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,13 % |
23.047
-326
| -1 % | -22.796 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
155
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,13 % |
5.939
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
156
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,12 % |
12.051
-22.391
| -65 % | -3,05 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
157
US Foods
USFD
22,5 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,12 % |
13.459
+286
| +2 % | +25.513 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
158
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
709 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,12 % |
31.335
+3.023
| +11 % | +131.288 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
159
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,8 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,12 % |
5.463
+135
| +3 % | +30.741 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
160
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,11 % |
50.722
-558
| -1 % | -14.596 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
161
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
15.135
+943
| +7 % | +74.543 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
162
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,1 % |
20.655
+18.648
| +929 % | +991.766 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
163
Put
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
69,5 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
164
MasTec
MTZ
13,8 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,1 % |
+2.793
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,1 % |
13.894
+263
| +2 % | +21.965 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
166
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,1 % |
40.903
-1.717
| -4 % | -46.288 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
167
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,1 % |
32.280
-430
| -1 % | -14.165 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
168
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,1 % |
20.580
+3.347
| +19 % | +183.943 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
169
National Fuel Gas
NFG
7,69 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,1 % |
14.256
-2
| -0 % | -166 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
170
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,1 % |
23.726
-2.775
| -10 % | -126.584 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
171
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,09 % |
4.910
+198
| +4 % | +40.520 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
172
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,09 % |
10.368
+505
| +5 % | +50.000 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
173
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 951.565 $ | 0,08 % |
1.259
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
174
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
25,1 Mrd. $
| 895.103 $ | 0,08 % |
19.742
-306
| -2 % | -13.859 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
175
Sprouts Farmers Market
SFM
6,42 Mrd. $
| 887.160 $ | 0,08 % |
10.489
-83
| -0,8 % | -6.712 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .