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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,44 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 10,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
SiriusPoint
SPNT
2,99 Mrd. $
| 519.984 $ | 0,05 % |
21.666
-3.558
| -14 % | -81.514 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
202
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
| 509.133 $ | 0,05 % |
3.725
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
203
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
| 504.264 $ | 0,04 % |
10.363
-279
| -3 % | -13.352 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
204
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 494.123 $ | 0,04 % |
6.001
+30
| +0,5 % | +2.324 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
205
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 471.350 $ | 0,04 % |
3.796
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
206
Core & Main
CNM
7,74 Mrd. $
| 464.407 $ | 0,04 % |
9.625
+7.562
| +367 % | +373.764 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
207
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
| 461.788 $ | 0,04 % |
+3.818
| Neu | +396.901 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
208
Americold
COLD
4,13 Mrd. $
| 437.834 $ | 0,04 % |
27.852
-770
| -3 % | -10.567 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
209
Okta
OKTA
37,2 Mrd. $
| 436.640 $ | 0,04 % |
3.200
-165
| -5 % | -15.517 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
210
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 427.901 $ | 0,04 % |
2.523
-113
| -4 % | -17.424 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
211
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 425.258 $ | 0,04 % |
3.994
+1.000
| +33 % | +106.442 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
212
Vornado Realty Trust
VNO
6,5 Mrd. $
| 405.891 $ | 0,04 % |
10.328
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
213
SSR Mining
SSRM
5,79 Mrd. $
| 400.869 $ | 0,04 % |
+14.175
| Neu | +431.778 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
214
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 400.283 $ | 0,04 % |
5.618
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
215
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 393.446 $ | 0,03 % |
29.058
-3.910
| -12 % | -46.755 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
216
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 385.973 $ | 0,03 % |
1.482
-8
| -0,5 % | -1.970 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
217
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,3 Mrd. $
| 382.888 $ | 0,03 % |
4.658
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
218
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 381.776 $ | 0,03 % |
1.151
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
219
Spire
SR
5,04 Mrd. $
| 381.704 $ | 0,03 % |
4.888
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
220
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 380.612 $ | 0,03 % |
10.497
-468
| -4 % | -16.710 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
221
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
| 372.133 $ | 0,03 % |
1.798
-64
| -3 % | -11.873 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
222
Legacy Housing
LEGH
667 Mio. $
| 368.017 $ | 0,03 % |
14.009
-6
| -0 % | -137 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
223
WesBanco
WSBC
3,75 Mrd. $
| 367.117 $ | 0,03 % |
9.406
-286
| -3 % | -10.065 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
224
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 364.249 $ | 0,03 % |
14.837
+2.399
| +19 % | +61.912 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
225
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 349.238 $ | 0,03 % |
620
-33
| -5 % | -20.179 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .