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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
24,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,65 %
Position
960
Neu
192
Aufgestockt
221
Reduziert
222
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+9,43 Mio. $ |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+3,6 Mio. $ |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+3,4 Mio. $ |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+2,53 Mio. $ |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+1,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+997.387 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,37 % |
| 2 | Technologie | 16,2 % |
| 3 | Industrie | 9,35 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Aflac
AFL
62,4 Mrd. $
| 281.686 $ | 0,02 % |
2.520
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
252
Albertsons Companies
ACI
6,68 Mrd. $
| 279.070 $ | 0,02 % |
24.037
+2.279
| +10 % | +28.835 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
253
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,09 Mrd. $
| 270.975 $ | 0,02 % |
22.771
+340
| +2 % | +4.230 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
254
Flagstar Bank National Association
FLG
4,47 Mrd. $
| 269.122 $ | 0,02 % |
23.061
+220
| +1 % | +3.029 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
255
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,3 Mrd. $
| 260.052 $ | 0,02 % |
1.828
+14
| +0,8 % | +1.941 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
256
Valero Energy
VLO
108 Mrd. $
| 259.699 $ | 0,02 % |
670
-812
| -55 % | -274.077 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
257
Global Net Lease
GNL
1,61 Mrd. $
| 259.282 $ | 0,02 % |
31.390
+8.767
| +39 % | +78.437 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
258
Cannae Holdings
CNNE
756 Mio. $
| 258.403 $ | 0,02 % |
16.845
-2.060
| -11 % | -31.145 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
259
California Resources
CRC
4,72 Mrd. $
| 258.064 $ | 0,02 % |
5.080
-76
| -1 % | -4.024 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
260
Prospect Capital
PSEC
849 Mio. $
| 256.013 $ | 0,02 % |
123.083
+5.702
| +5 % | +12.687 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
261
Fiserv Inc
FISV
27,5 Mrd. $
| 255.629 $ | 0,02 % |
+5.658
| Neu | +289.554 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
262
Ambev
ABEV
41,9 Mrd. $
| 254.478 $ | 0,02 % |
87.150
-2.400
| -3 % | -7.159 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
263
Skydance Corporation
SKYD
39,9 Mrd. $
| 251.939 $ | 0,02 % |
24.389
-83
| -0,3 % | -811 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
264
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 248.277 $ | 0,02 % |
2.367
-62
| -3 % | -6.353 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
265
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
6,17 Mrd. $
| 247.907 $ | 0,02 % |
9.718
+1.966
| +25 % | +56.335 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
266
Blue Owl Capital
OBDC
5,17 Mrd. $
| 247.669 $ | 0,02 % |
23.610
+680
| +3 % | +7.561 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
267
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
| 247.112 $ | 0,02 % |
1.295
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
268
Prosperity Bancshares
PB
8,82 Mrd. $
| 246.831 $ | 0,02 % |
3.728
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
269
Shift4
FOUR
3,33 Mrd. $
| 246.318 $ | 0,02 % |
6.810
+1.140
| +20 % | +52.552 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
270
Diageo
DEO
54,2 Mrd. $
| 244.474 $ | 0,02 % |
2.856
+52
| +2 % | +4.576 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
271
UMH Properties
UMH
1,29 Mrd. $
| 244.321 $ | 0,02 % |
15.865
+110
| +0,7 % | +1.734 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
272
MetLife
MET
64,1 Mrd. $
| 242.943 $ | 0,02 % |
2.580
-149
| -5 % | -14.208 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
273
Enovis
ENOV
1,18 Mrd. $
| 242.663 $ | 0,02 % |
13.282
+2.622
| +25 % | +62.383 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
274
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 242.112 $ | 0,02 % |
3.365
-127
| -4 % | -9.583 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
275
UGI
UGI
8,31 Mrd. $
| 241.950 $ | 0,02 % |
6.783
+316
| +5 % | +11.610 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
WM
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BFSG LLC 960 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q3 2026 weist 192 neu, 221 erhöht, 222 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 60.280 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Becton Dickinson mit einem geschätzten Wert von 2,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q3 2026 war ExxonMobil: 60.280 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Sprouts Farmers Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q3 2026 entfiel auf Becton Dickinson und belief sich schätzungsweise auf 2,53 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in US Foods im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 192 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 1,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .