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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,44 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 10,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Nice
NICE
6,92 Mrd. $
| 233.122 $ | 0,02 % |
2.566
+457
| +22 % | +44.321 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
277
O-I Glass
OI
865 Mio. $
| 232.912 $ | 0,02 % |
24.186
+881
| +4 % | +8.289 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
278
Barings BDC
BBDC
897 Mio. $
| 232.895 $ | 0,02 % |
27.335
+4.150
| +18 % | +35.643 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
279
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
5,76 Mrd. $
| 231.398 $ | 0,02 % |
7.752
-200
| -3 % | -6.616 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
280
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,4 Mrd. $
| 231.204 $ | 0,02 % |
1.873
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
281
MetLife
MET
63,3 Mrd. $
| 230.925 $ | 0,02 % |
2.729
-149
| -5 % | -12.017 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
282
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15 Mrd. $
| 229.704 $ | 0,02 % |
2.277
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
283
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 227.694 $ | 0,02 % |
668
+315
| +89 % | +102.743 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
284
Brookfield
BN
85,9 Mrd. $
| 226.707 $ | 0,02 % |
5.323
-80
| -1 % | -3.577 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
285
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,5 Mrd. $
| 226.478 $ | 0,02 % |
754
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
286
Marsh
MRSH
91,4 Mrd. $
| 226.172 $ | 0,02 % |
1.357
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
287
Diageo
DEO
51,1 Mrd. $
| 225.386 $ | 0,02 % |
2.804
+136
| +5 % | +10.981 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
288
UGI
UGI
8,25 Mrd. $
| 223.371 $ | 0,02 % |
6.467
+430
| +7 % | +15.200 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
289
Sprinklr
CXM
1,6 Mrd. $
| 223.310 $ | 0,02 % |
43.277
+6.777
| +19 % | +36.024 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
290
Crown Holdings
CCK
12,6 Mrd. $
| 221.069 $ | 0,02 % |
1.977
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
291
Enovis
ENOV
1,26 Mrd. $
| 220.662 $ | 0,02 % |
10.660
+2.961
| +38 % | +69.813 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
292
Elanco Animal Health
ELAN
11,3 Mrd. $
| 217.602 $ | 0,02 % |
8.842
-2.184
| -20 % | -50.497 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
293
Seaboard Corp
SEB
3,71 Mrd. $
| 214.288 $ | 0,02 % |
48
-22
| -31 % | -115.235 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
294
Henry Schein
HSIC
9,47 Mrd. $
| 212.308 $ | 0,02 % |
2.542
-120
| -5 % | -9.173 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
295
Hamilton Insurance Group
HG
3,42 Mrd. $
| 212.058 $ | 0,02 % |
6.248
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
296
Cable One
CABO
30,5 Mio. $
| 211.591 $ | 0,02 % |
3.984
+1.977
| +99 % | +132.743 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
297
Repay Holdings
RPAY
366 Mio. $
| 209.379 $ | 0,02 % |
49.852
+3.655
| +8 % | +12.699 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
298
Dentsply Sirona
XRAY
1,88 Mrd. $
| 208.063 $ | 0,02 % |
19.610
+5.848
| +42 % | +63.853 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
299
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,1 Mrd. $
| 206.548 $ | 0,02 % |
3.657
+426
| +13 % | +24.060 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
300
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 203.686 $ | 0,02 % |
478
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .