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BFSG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1143 M
Rotación
24.38%
Rendimiento estimado a 1 año
21.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.65%
Posición
960
Nuevas
192
Aumentadas
221
Reducidas
222
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.43 M |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 997 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.37% |
| 2 | Tecnología | 16.2% |
| 3 | Industriales | 9.35% |
| 4 | Materiales | 5.61% |
| 5 | Salud | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Barings BDC
BBDC
USD 899 M
| USD 241 k | 0.02% |
27,980
+645
| +2% | +USD 5.68 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
277
Algonquin Power & Utilities
AQN
USD 4312 M
| USD 235 k | 0.02% |
46,816
+1,506
| +3% | +USD 8.48 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
278
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 235 k | 0.02% |
752
+41
| +6% | +USD 14.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
279
SiriusXM
SIRI
USD 10.7 mil M
| USD 233 k | 0.02% |
9,010
-410
| -4% | -USD 12 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
280
Park-Ohio Holdings
PKOH
USD 658 M
| USD 231 k | 0.02% |
5,005
-2,360
| -32% | -USD 102 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
281
Marsh
MRSH
USD 98.8 mil M
| USD 230 k | 0.02% |
1,346
-11
| -0.8% | -USD 2.01 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
282
Piedmont Realty Trust
PDM
USD 1238 M
| USD 230 k | 0.02% |
25,811
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
283
Aptiv
APTV
USD 7844 M
| USD 228 k | 0.02% |
+5,302
| Nuevas | +USD 268 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
284
NCR Voyix
VYX
USD 1424 M
| USD 218 k | 0.02% |
31,936
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
285
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 218 k | 0.02% |
607
+103
| +20% | +USD 37.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
286
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 217 k | 0.02% |
668
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
287
Huntsman Corp
HUN
USD 1671 M
| USD 215 k | 0.02% |
+25,615
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
288
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42 mil M
| USD 215 k | 0.02% |
3,503
+212
| +6% | +USD 12.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
289
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.3 mil M
| USD 213 k | 0.02% |
2,277
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
290
Henry Schein
HSIC
USD 9531 M
| USD 210 k | 0.02% |
2,502
-40
| -2% | -USD 3.49 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
291
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 209 k | 0.02% |
754
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
292
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9714 M
| USD 207 k | 0.02% |
1,915
+42
| +2% | +USD 4.97 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
293
Arm
ARM
USD 204 mil M
| USD 203 k | 0.02% |
700
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
294
Hamilton Insurance Group
HG
USD 3781 M
| USD 202 k | 0.02% |
6,124
-124
| -2% | -USD 4.33 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
295
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 201 k | 0.02% |
3,582
-75
| -2% | -USD 4.28 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
296
JBG SMITH
JBGS
USD 725 M
| USD 198 k | 0.02% |
19,765
+9,345
| +90% | +USD 118 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
297
Crown Holdings
CCK
USD 13.1 mil M
| USD 198 k | 0.02% |
1,877
-100
| -5% | -USD 11.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
298
Seaboard Corp
SEB
USD 3589 M
| USD 197 k | 0.02% |
50
+2
| +4% | +USD 8.66 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
299
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1826 M
| USD 197 k | 0.02% |
22,230
+2,620
| +13% | +USD 30.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
300
Five Point Holdings
FPH
USD 322 M
| USD 196 k | 0.02% |
41,860
+5,565
| +15% | +USD 28.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
WM
Revisión del portafolio de BFSG LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BFSG LLC mantenía 960 posiciones por un valor de USD 1143 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 1128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BFSG LLC muestra 192 nuevos, Aumentaron 221, 222 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 60,280 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue Becton Dickinson, por un valor estimado de USD 2.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BFSG LLC en T3 2026 fue ExxonMobil: 60,280 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- BFSG LLC fue quien más aumentó su posición en Sprouts Farmers Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
- La mayor reducción de BFSG LLC durante T3 2026 fue en Becton Dickinson, con un recorte estimado de USD 2.53 M.
- BFSG LLC cerró por completo su posición en US Foods en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de BFSG LLC representan 26% de su cartera de USD 1143 M en T3 2026.
- BFSG LLC abrió 192 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BFSG LLC aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1143 M.
Según el Informe 13F de BFSG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.