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BFSG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1128 M
Rotación
12.59%
Rendimiento estimado a 1 año
29.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1128 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 5.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.3%
Posición
810
Nuevas
60
Aumentadas
182
Reducidas
204
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+USD 6.36 M |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 3.02 M |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+USD 3.01 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+USD 2.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 6.82 M |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.44% |
| 2 | Tecnología | 15.01% |
| 3 | Industriales | 10.27% |
| 4 | Materiales | 5.49% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 47.8 M | 4.24% |
129,234
+2,949
| +2% | +USD 1.05 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 34.4 M | 3.05% |
172,109
-1,972
| -1% | -USD 405 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 30.1 M | 2.66% |
397,969
+11,108
| +3% | +USD 943 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 27 M | 2.39% |
36,072
-517
| -1% | -USD 376 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
5
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 25 M | 2.22% |
268,080
-1,385
| -0.5% | -USD 151 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 23.3 M | 2.07% |
80,639
-2,703
| -3% | -USD 773 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 22.7 M | 2.01% |
182,054
-1,338
| -0.7% | -USD 160 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 22.5 M | 2% |
60,361
+1,191
| +2% | +USD 482 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
9
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 22 M | 1.95% |
73,918
-826
| -1% | -USD 166 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 19.3 M | 1.71% |
262,844
+4,533
| +2% | +USD 333 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 19.2 M | 1.7% |
501,622
+2,180
| +0.4% | +USD 93.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 16.9 M | 1.5% |
47,912
-1,053
| -2% | -USD 376 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 16.6 M | 1.48% |
87,730
+78
| +0.1% | +USD 14.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 16.5 M | 1.46% |
187,134
-704
| -0.4% | -USD 50.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 15.5 M | 1.37% |
380,727
-27,854
| -7% | -USD 1.09 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 15.2 M | 1.35% |
41,371
-30
| -0.1% | -USD 12.4 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 14.3 M | 1.27% |
167,054
+5,693
| +4% | +USD 477 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 12.9 M | 1.15% |
256,007
+17,334
| +7% | +USD 876 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
19
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 12.4 M | 1.1% |
260,640
-4,840
| -2% | -USD 219 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 12 M | 1.06% |
247,281
+8,569
| +4% | +USD 412 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.8 M | 1.04% |
49,361
+514
| +1% | +USD 129 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 11.7 M | 1.03% |
24,446
-262
| -1% | -USD 106 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 11.7 M | 1.03% |
34,221
-451
| -1% | -USD 103 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.4 M | 0.92% |
13,876
+2
| +0% | +USD 1.45 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 9.8 M | 0.87% |
65,083
+370
| +0.6% | +USD 59.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BFSG LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BFSG LLC mantenía 810 posiciones por un valor de USD 1128 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 1056 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de BFSG LLC muestra 60 nuevos, Aumentaron 182, 204 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Solventum: 87,227 acciones con un valor de USD 6.73 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BFSG LLC en T2 2026 fue Solventum: 87,227 acciones por un valor de USD 6.73 M.
- BFSG LLC fue quien más aumentó su posición en Exelon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.73 M.
- La mayor reducción de BFSG LLC durante T2 2026 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 6.82 M.
- BFSG LLC cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de BFSG LLC representan 24% de su cartera de USD 1128 M en T2 2026.
- BFSG LLC abrió 60 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BFSG LLC aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1128 M.
Según el Informe 13F de BFSG LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.