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VFM
Viking Fund Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1143 M
Rotación
14.84%
Rendimiento estimado a 1 año
32.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+148.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+263.59%
AUM
USD 1143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.2 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 56.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.14%
Posición
155
Nuevas
9
Aumentadas
40
Reducidas
14
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 23.3 M |
| 2 |
Hubbell
HUBB
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 8.57 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.82 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 5.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
Dell
DELL
|
+USD 9.39 M |
| 4 |
Spire
SR
|
+USD 4.69 M |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 4.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 24.86% |
| 2 | Tecnología | 18.15% |
| 3 | Finanzas | 13.14% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.99% |
| 5 | Atención médica | 9.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 45.8 M | 4.01% |
674,000
+320,000
| +90% | +USD 23.3 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 41.4 M | 3.63% |
118,000
+8,500
| +8% | +USD 3.2 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
3
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 40.7 M | 3.57% |
199,500
+6,000
| +3% | +USD 1.18 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 28.8 M | 2.52% |
110,000
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
5
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 27.1 M | 2.37% |
357,300
+70,000
| +24% | +USD 5.92 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 24.5 M | 2.15% |
247,000
+53,000
| +27% | +USD 5.72 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 23.3 M | 2.04% |
373,000
-70,000
| -16% | -USD 4.42 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
| USD 23.1 M | 2.02% |
400,000
-50,000
| -11% | -USD 3.21 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 22.8 M | 2% |
180,000
+41,000
| +29% | +USD 5.65 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
10
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 21.1 M | 1.85% |
300,000
+40,000
| +15% | +USD 3.08 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
11
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 20.4 M | 1.79% |
320,000
-180,000
| -36% | -USD 9.5 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 20.1 M | 1.76% |
160,000
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
13
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 20 M | 1.75% |
130,000
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
14
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 18.1 M | 1.59% |
186,000
+26,000
| +16% | +USD 2.78 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
15
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 17.9 M | 1.56% |
95,000
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
16
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 17.1 M | 1.49% |
368,000
+33,000
| +10% | +USD 1.72 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 16.8 M | 1.47% |
367,000
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
18
American Financial Group
AFG
USD 12.4 mil M
| USD 16.8 M | 1.47% |
123,000
+22,000
| +22% | +USD 3.13 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 16.6 M | 1.45% |
681,000
+26,000
| +4% | +USD 627 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
20
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 16.3 M | 1.43% |
172,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 16.3 M | 1.42% |
100,000
+50,000
| +100% | +USD 7.82 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
22
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 15.8 M | 1.38% |
290,000
+60,000
| +26% | +USD 3.48 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
23
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 15.3 M | 1.34% |
135,000
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 14.6 M | 1.27% |
44,000
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 14.5 M | 1.27% |
100,000
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
WM
Revisión del portafolio de Viking Fund Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Viking Fund Management mantenía 155 posiciones por un valor de USD 1143 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 1117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Viking Fund Management destinó USD 56.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Hubbell: 22,000 acciones con un valor de USD 10 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 25% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Phillips 66, por un valor estimado de USD 14.6 M.
- La mayor compra de Viking Fund Management en T3 2026 fue Hubbell: 22,000 acciones por un valor de USD 10 M.
- Viking Fund Management fue quien más aumentó su posición en Williams Companies durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.3 M.
- La mayor reducción de Viking Fund Management durante T3 2026 fue en Phillips 66, con un recorte estimado de USD 14.6 M.
- Viking Fund Management cerró por completo su posición en Spire en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.69 M.
- Las diez principales posiciones de Viking Fund Management representan 26% de su cartera de USD 1143 M en T3 2026.
- Viking Fund Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Viking Fund Management aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1143 M.
Según el Informe 13F de Viking Fund Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.